云南省建设投资控股集团有限公司公司第二期短期融资券债项评级报告及跟踪评级安排.pdf

短期融资券信用评级报告 分析师：张婷婷 邱 成 高志杰 主要财务数据： 邮箱：lianhe@ 合并口径 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年6 月 电话：010 现金类资产(亿元) 233.58 227.05 348.78 322.37 传真：010 资产总额(亿元) 3036.07 3465.62 4056.04 4259.65 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 所有者权益(亿元) 731.86 931.58 1073.35 1117.61 短期债务(亿元) 378.68 362.88 435.72 420.37 中国人保财险大厦17 层（100022 ） 长期债务(亿元) 919.44 1090.52 1382.45 1566.06 网址： 全部债务(亿元) 1298.12 1453.39 1818.16 1986.43 营业收入(亿元) 1111.67 1160.50 1328.04 647.90 利润总额(亿元) 25.92 30.09 35.22 20.05 EBITDA(亿元) 49.88 58.13 66.55 -- 经营性净现金流(亿元) 22.02 58.37 125.30 32.21 营业利润率(%) 6.76 7.00 6.63 7.27 净资产收益率(%) 2.45 2.43 2.13 -- 资产负债率(%) 75.89 73.12 73.54 73.76 全部债务资本化比率 63.95 60.94 62.88 64.00 (%) 流动比率(%) 115.85 103.66 95.97