全面详细预算季度执行分析报告模板.docVIP

××年××季度××集团 全方面预算实施情况汇报 一、企业经营预算实施环境分析 具体分析企业内外部经营环境，行业动态改变情况，同比/环比趋势情况，和预算实施和时间进度差异分析。 二、预算实施总体情况 1、对企业经营和财务情况关键特点，提质增效工作实施情况和取得效果，关键预算指标完成情况进行简明分析。 2、关键指标预算实施情况： 单位：万元、% 项目\指标 快报数 预算数 完成进度 和上年同期比较 X季度快报数 本年累计数 X季度预算数 本年预算数 完成季度预算(%) 完成年度预算(%) 上年同期累计数 同比变动率或同比增减百分比 资产总额 － － － 负债累计 － － － 资产负债率 － － － 营业收入 利润总额 归属于母企业全部者净利润 净资产收益率（含少数股东权益） － － － － 净资产收益率（不含少数股东权益） － － － － 成本费用利润率 － － － － 备注：标注“－”栏为不需要填写。 三、关键经济指标实施情况分析 （一）效益指标预算实施分析。 1. 营业收入、营业成本预算实施情况。 关键分析营业收入、营业成本预算实施情况，和和时间进度差异原因说明。对于同比变动较大指标或偏离预算目标较大指标要做深入分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析） 单位：万元、% X季度快报数 本年累计数 X季度预算数 本年预算数 完成季度预算（%） 完成年度预算（%） 上年同期累计数 同比变动率 营业收入 主营业务收入 其中：出口收入 进口收入 内销收入 代理服务收入 境外收入 其它收入 其它业务收入 营业成本 主营业务成本 其中：出口成本 进口成本 内销成本 代理服务成本 境外成本 其它成本 其它业务成本 毛利率 主营毛利率 其中：出口毛利率 进口毛利率 内销毛利率 代理服务毛利率 境外毛利率 其它毛利率 其它业务毛利率 备注：1、项目/指标和预算报表业务损益预算表一致。 2. 期间费用指标预算实施情况。 单位：万元、% 项目\指标 快报数 预算数 完成进度 和上年同期比较 X季度快报数 本年累计数 X季度预算数 本年预算数 完成季度预算（%） 完成年度预算（%） 上年同期累计数 同比变动率 销售费用 管理费用 财务费用 其中：利息支出 利息收入 （1）销售费用预算实施情况分析，和和时间进度差异原因说明。对于同比变动较大指标或偏离预算目标较大指标要做深入分析。 （2）管理费用预算实施情况分析，和和时间进度差异原因说明。说明关键费用预算控制情况。对于同比变动较大指标或偏离预算目标较大指标要做深入分析。 关键费用预算实施情况 单位：万元、% 项目\指标 本年累计数 本年预算数 完成年度预算（%） 一、合并管理费用 其中：业务招待费 差旅费 会议费 董事会费 办公费 二、本部管理费用 其中：业务招待费 差旅费 会议费 办公费 依据上表内容进行简明说明。 （3）财务费用预算实施情况分析，和和时间进度差异原因说明。关键说明利率改变及融资借款额变动影响。对于同比变动较大指标或偏离预算目标较大指标要做深入分析。 3. 利润预算实施情况。 关键说明利润预算实施情况分析，和和时间进度差异原因说明。对于同比变动较大指标或偏离预算目标较大指标要做深入分析。 单位：万元、% 项目\指标 快报数 预算数 完成进度 和上年同期比较 X季度快报数 本年累计数 X季度预算数 本年预算数 完成季度预算（%） 完成年度预算（%） 上年同期累计数 同比变动率或同比增减百分比 利润总额 净利润 归属于母企业全部者净利润 成本费用利润率 － － － － 净资产收益率（含少数股东权益） － － － － 净资产收益率（不含少数股东权益） － － － － 备注：标注“－”栏为不需要填写。 （二）资产运行指标预算实施分析。 1. 资产负债率预算实施情况。 资产总额、负债总额、资产负债率预算实施情况分析，和和时间进度差异原因说明。对于同比变动较大指标或偏离预算目标较大指标要做深入分析。 单位：万元、% 项目\指标 本年累计数 本年预算数 完成年度预算（%） 上年同期数 同比变动 资产总额 负债总额 资产负债率 — 2. 三项资产预算实施情况。 关键说明应收账款、预付款项、存货预算实施情况分析，和和时间进度差异原因说明。对于同比变动较大指标或偏离预算目标较大指标要做深入分析。 单位：万元、% 项目\指标 本年累计数 本年预算数 完成年度预算（%） 上年同期数 同比变动 应收账款 预付款项 存货 存货周转率 — 应收账款周转率 — 四、薪酬预算实施情况分析 单位：万元、人、万元/人 指标 本期实际 本年预算数 本期(按进度)预算数 差异额 差异率 集团领导人员 工资总额 　 　 　 　 平均人数 　 　 　 　 人均工资 　 　 　 　 集团本部中层 工资总额