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借款、报销流程及办法 为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章 制度和实际情况，制定本办法。 一、 借款：借款主指公司各部门为经营或管理需要，需 垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借 款和票据借款。 1、现金借款：借款人应提前半天通知财会部门，将借款单经部门经理签字 后，根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程 图附下： 500? 500? ?? (?) 理 理2经理签项后，依照有无合同等林同情况分别办理 ? ?? ?? 6 0 ■ 2 ? ?(1 ? ?■ ? ? ? ?￥2000? ??500-2000? ((?)同费用是指员砒y ?艮?肖后 ■ 2 ? ?(1 ? ? ■ ? ? ? ? ￥ 2000? ?? 500-2000? ((?) 同费用是指员砒y ?艮?肖后 话费和市内。两项费用J!啷衲报销标准，参照公司制定的有关规定； 这声必箕少的报销，各明门必须定左k到财会字办理。该办法实施时 笔好在本稿点?表祢里O?笊诙及表格附后: ，各 部 流程图: 表格: 部门 指定人 部门 指定人 部门 指定人 行政部 市场部 VOIP事业部 人力资源部 宽带社区部; 客户服务中心 财务会计部 大客户部 管理信息部 工程建设维 护中心 网络规划管 理部 2、他费用的报销：公司各部门为经营或管理而取得正规单据后， 需支 付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整 理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单， 经部门经理签字后，再按金额大小分情况分别签字报销。 具体流程图 如下： ? 财会部对外办工时间: 凡涉及报销和借款、 1k）的各种款项, 或理厂堞舍菸款，可律明展令即舛*业 下午财会*原则上向刃办公。J 对外办公时间： 周一至周四 AM9 周五 AM9 报销时间： 周二 AM9 周四 AM9 只在周二、周四上午办理周五 00-12: 00 PM1 : 00-5 : 30 00-12 : 00 00-12 : 00 PM1 : 00-5 : 30 00-12 : 00 PM1 : 00-5 : 30