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文档名称: SAP蓝图配套制度 项目: 海大集团ERP项目 标题: 物料管理 日期: 2013年03月18日 作者: 状态: 终稿 版本: 1.0 PAGE Page PAGE 3 of NUMPAGES 3 SAP蓝图配套制度 序号 模块名称 制度名称 制度简介 制度变化提升点 1 MM 采购方案管理制度 规范采购行为、明确采购权限和规避采购风险，体现采购专业能力。 适用业务范围：采购中心集采物资的采购方案编制。 制度变革：流程进一步规范了分品类原料的头寸权限，加强采购方案的可操作性和指导性 流程变革：明确采购方案的编制流程需要与财务总监的知情和审核，要求财务中心总监根据执行采购方案所需的资金充足情况进行评估和审核 2 MM 采购计划管理制度 用于广东海大集团公司采购中心及分子公司的中长期（年/月度）采购计划和周度采购计划的编制调整过程。 采购计划承接于生产计划体系，采购部门根据计划所分解产生的物料需求计划，参考采购合同执行情况和交期，结合采购方案编制采购计划。 流程变更：1、统一、规范销售、生产和采购计划周期和物料（成品、原料）计划层级和细粒度，保证采购和生产能在同一计划体系内，有效与销售对接，及时了解营销节奏和销量，合理安排采购和生产；2、中长期采购合同应在系统中维护对应计划周期（周/月）内的计划交货数量，并根据实际执行情况进行调整、变更，通过系统记录、管理合同计划交期和有效，保证能够准确汇总对应计划周期内的有效供应数量，辅助采购人员做出正确采购决策； 技术变革：将物料需求计划和合同执行跟踪纳入系统管理，可提供历史数据做参考，便于采购人员制定和修改采购计划，并基于系统运算减少手工操作量，提升工作效率； 3 MM 采购合同及订单管理制度 明确合同签订原则，完善合同签订程序，使采购合同得到有效的管理，以避免商业泄密和采购经济损失，并保证采购订单业务流程顺畅执行。 1、集团范围内逐步统一合同模板，利用系统文档导出功能初步实现对采购合同的编制过程管理。 2、系统合同维护物流信息，便于物流费用的分摊。 3、创建采购订单后通知供应商或承运商采购订单号，原料运输车到厂后直接凭采购订单号过磅 4、采购订单内维护物流费用、杂费、计提费用。 4 MM 原辅料接收管理制度 规范原辅料入库、让步接收和退货业务流程，以使其操作有所遵循，特制定本管理制度 原辅料卸货前、卸货中分别进行抽样以及感官判断，规范原料检验的过程。 系统控制原辅料过账的及时性，保证账实相符。 规范让步处理流程，实行品管判断是否可用、采购判定扣款标准的方式，并规范让步接收流程内各环节的时间节点要求。 规范采购退货的审批要求，财务参与审批退货业务，并明确采购退货流程内各部门处理时间节点要求。 5 MM 采购结算管理制度 规范采购结算操作程序，保证采购结算工作得到有效正常开展，确保采购结算数据的准确性、及时性。 规范让步接收扣款填制时间节点要求 规范原辅料以及运费结算账目核对以及损耗分摊。 明确成本计提的标准和计提方式。 预制发票进行成本调整方式。 6 MM 原辅料领用管理制度 规范原辅料领料出库工作管理，确保原辅料数量准确、账物一致，出库及时、职责清晰、手续完备。 中控系统的投料数据，定时回传SAP系统，在SAP系统中乘以损耗系数计算工单实际原料消耗，根据计算出的原料消耗数量，自动做工单投料，扣减系统库存。 7 MM 公司间原材料内部销售管理制度 规范管理集团内公司间原材料的内部销售流程以及内部销售退货的处理业务，保障业务流程执行顺畅，保证入库效率及库存数据的准确性。 1、系统内管理公司间原材料内部销售，不做系统外调拨。 2、销售当月还货，销售做冲销交货单处理；当月无法还货，按调拨订单单价销售、开发票。 8 MM 库存物料报废管理制度 规范了物料报废的程序，确保报废物料不再影响正常物料的可用性。 建立标准规范的报废物料流程，保证对库存物料的报废处理严谨真实、 通过库存物料报废，避免对正常使用物料的可用性造成影响 降低报废物料的影响，提高物料需求计划的准确性 9 MM 废旧物资管理制度 规范废旧物资过程管理，纳入系统管理，规范操作，加强对废旧物资的管理 对原料包材进行系统入库、 对废旧物资的出入库进行系统管理，增强对废旧物资实物领用的管理。 月底出具《废旧物资月度统计表》，对比差异和烂袋数量。 10 MM 库存盘点及差异处理制度 财务、仓库、生产等部门共同进行周期性的仓库实物盘点，并对盘点差异进行处理，保证帐实相符 明确盘点要求及执行步骤，规范差异分析处理的审核过程，，确保帐实相符，提高库存数据准确率 11 MM 生产换包管理制度-成品仓换包管理制度 制度主要讲述换包前，换包过程 ，换包后的现场与系统操作规定 成品烂包由专人负责换包，换包后的包材消耗归结到相对