01HD饲料公司采购方案管理制度 v0.2.docVIP

《海大采购方案管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 杨佳伟制度初稿 0.1 0.2 杨佳伟制度终稿 0.2 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 杨建涛 MM组长 李长海 MM副组长 杨少林 FICO组长 李巧凤 FICO副组长 王干 FICO副组长 彭建华 华南区采购总监 戴强生 华南区采购副总监 海大采购方案管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 杨佳伟　 编写日期 2012.12.17 原制度编码 文件密级 公开 审核人 　 审核日期 文件级别 集团级 正文页数 　4 复核人 　 评审日期 制度类别 管理程序 附件数 　1 批准人 　 生效日期 目的 为了规范采购行为、明确采购权限、规避采购风险和体现专业能力，特制定本制度。 适用范围 适用集团采购中心、大区采购中心和各分子公司采购部。适用于所有原辅料。 定义和缩略语 3.1头寸： 指原料在某一时间点的“现有库存+在途库存+未执行合同量+期货净多持仓量”之和，结合物料需求计划计算出的可用天数。 3.2采购方案： 指根据物料需求计划，从原料需求、国际国内和区域的市场供需行情、采购策略、风险控制和资金需求等五方面进行分析的报告文件。 相关文件 《采购计划的编制和更新管理制度》 职责 5.1分子公司/采购中心采购专员： 5.1.1：负责根据原料需求计划、库存分析表和计划采购量进行综合判断采购头寸； 5.1.2：负责周度简报的编写和传递； 5.1.3：负责超过权限头寸的中、长期采购方案的编写、报批和执行。 5.2分子公司/采购中心采购经理： 5.2.1：负责根据原料需求计划、库存分析表和计划采购量进行综合判断采购头寸； 5.2.2：负责对专员编制的周度简报的指导、监督和把关； 5.2.3：负责主导和把关超过权限头寸的中、长期采购方案的编写、报批和执行。 5.3采购中心总监： 负责方案可行性的综合评估和审批，并给出意见和建议。 5.4财务中心总监： 负责审核方案中的资金需求在指定的时间内能否满足需要，并给出意见和建议。 流程 规定 7.1采购头寸的权限 7.1.1在授权范围内大宗原料、包材头寸权限设定为35天内，添加剂设定为60天内； 7.1.2如有特殊需求可申请新头寸权限，经审批通过可按新头寸权限执行。 7.2采购方案编制规定 7.2.1采购方案中必须具备下列五大要素： （1）原料需求分析； （2）国际、国内、区域的市场行情和供需平衡表； （3）采购策略：买入的时间段、供应商、物流、仓储、期货套保； （4）风险控制； （5）资金需求。 7.2.2采购方案时点要求 （1）在权限范围内，以原料周度行情简报形式于每周六上午12点前传递。 （2）超出权限范围，必须在采购计划执行前两天内完成采购方案的编制和报批。 （3）如遇特殊情况不能及时编制采购方案，可先以电话形式向采购中心总监汇报市场行情以及描述采购策略，得到批准后可先执行，并在三天内补写采购方案和完成报批。 7.3采购方案执行调整 7.3.1采购方案执行过程中因市场行情、资金、仓储、头寸等有变化需调整，编写补充方案进行报批，因此多出来的资金必须按财务要求，在三天内退还到财务指定帐号中； 7.3.2采购方案中如涉及到期货套期保值方案，在执行过程中如需调整，不管是调大还是调小都必须编制补充方案作为原方案的补充文件并进行报批。 记录 序号 单据名称 存放部门 存放期限 01 采购方案 采购、财务 三年 02 期货入金单 财务 三年 附件 附件1： 采购方案模版.docx 采购方案 编制人： 编 号： 日 期： 需求计划分析（从计划、现在库存、在途量、合同未执行量等方面进行分析） 市场行情（国际、国内及区域的市场信息和供需平衡表） 采购策略（买入时点、供应商、物流、仓储、期货套保） 风险控制（市场行情或政策变动带来的风险） 资金需求（期货资金需求、预付款资金需求） 审批审核人 签字（盖章） 意见(建议) 分子公司/采购中心采购经理 采购中心总监 财务中心总监