企业ERP信息管理 任务二 日常业务处理、七、银行对账处理 44银行对账.pptVIP

浙江金融职业学院 杨洁 银行对账处理 二○一七年九月 目 录 业务 一 二 岗位说明 操作指导 三 一、业务说明 任务 2016年5月31日，由会计王致远进行银行对账，编制银行存款余额调节表，本公司银行账的启用日期为2016年5月1日，工行存款企业日记账调整前余额为312354元，银行对账单调账前余额为309854元，企业未达账款有一笔为2016.03.07企业已收银行未记账2500元 本业务是银行对账处理，需要进行自动和手动银行对账处理 二、岗位说明 会计王致远进行银行对账处理 三、操作指导 1会计王致远在企业应用平台，双击业务工作-财务会计-总账-出纳-银行对账-银行对账期初录入， 弹出银行科目选择窗口 三、操作指导 三、操作指导 2 选择100201，单击确定，进入银行对账期初窗口，启用日期2016.5.1 三、操作指导 3 输入单位日记账的调整前余额为312354，银行对账单的调整前余额309854 三、操作指导 4 单击日记账期初未达项，进入企业方期初，单击增加，输入凭证日期为2016.3.7借方金额为2500单击保存按钮 三、操作指导 5 单击退出，返回银行对账期初，单击退出 三、操作指导 6 执行总账-出纳-银行对账-银行对账单，弹出银行科目选择窗 7 选择100201月份2016.5 8 单击增加，按书上的资料录入相关信息 三、操作指导 三、操作指导 9 执行总账-出纳-银行对账-银行对账单，选择100201，月份2016.5单击对账，截止日期2016.5.31单击确定，显示自动对账结果，对于已达账项，系统自动在单位日记账银行对账单双方的两清栏画上圆圈 三、操作指导 三、操作指导 三、操作指导 三、操作指导 三、操作指导 11 对于一些应勾而未勾对上的账项，分别双击两清栏，直接进行手工调整，所有数据对账完毕后，单击检查，检查结果平衡，单击确定