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资金滚动预算表 (16年)
单位名称： *********
有限公司
项目
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7 月
8月
9月
期初资金余额
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经
营
销售产生的现金收入
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政策性补贴收入
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其他经营性收入
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收入小计
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经
营
薪资支出
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材料款支出
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保证金支出
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税金支出
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其他经营性支出
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支出小计
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投
资
投资收益
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其他投资性收入
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收入小计
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-
投
资
对外投资支出
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土地款支出
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基建支出
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设备采购支出
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其他投资性支出
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支出小计
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-
筹
资
预缴利润
银行借款
-
利息收入
-
其他筹资性收入
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收入小计
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-
筹
资
分配股利、利润
-
归还内部借款
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归还银行借款
支付利息
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其他筹资性支出
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支出小计
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期末资金余额
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￥ -
可融资金额及方式
房产质押
198.00
85.00
订单质押
信用担保
其他
小计
说
明
1
、
2
、
3
、
财务负责
单位负责人：
人：
单位：万元
10 月 11 月 12 月
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