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财务报销管理制度 一、 总则 1、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ，倡导一切以业务为重的指 导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公 费用、税费支出、生产物资相关支出及专项支出等 ，以下分别说明报销相关的借 款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、本制度适用公司全体员工。 二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业 务招待费、培训费、资料费伙食费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支 出原则上不得超出预算。 三、费用报销的一般规定 1、 特殊情况公司内部无餐需外购伙食的每人每餐 12元。 2、 节假日公司安排聚餐的每人每餐 35元以内标准。 3、 如遇特殊情况（外勤安装、上门维修服务等）需私车公用的每公里 0.6元车 补报销。 4、 正常开支（500元以内）而无票据的特殊情况需书面说明详细物品名称并经 总经理签字确认后到财务报销。 5、 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名留电话。 6、 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真 写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事 由。 7、 按规定的审批程序报批。 8、 报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 9、费用报销的一般流程：生产部：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 T须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单T经理审核签 字T财务审核签字T到生产部财务报销。销售部：销售公司费用报销需经过销 售总经理签字核实后到销售公司财务报销。 四、其他专项支出报销流程 1、 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（招待费、广告及宣 传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 2、 费用标准：此类费用由主管部门负责人根据实际需要向总经理提交请示报 告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核 意见后报董事长及其授权人审批。 3、 财务报销流程 3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同应注明付 款方式等）。 3.3付款流程： 3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报 销一般规定）； 3.1.2按审批程序审批：主管部门审核签字 t总经理审批； 3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款； 3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5个工作日内办理报 销手续。 五、 公司销售进账由生产部财务室统一规范整理明细。并每月出销售、收款和 应收报告表。 六、 每月30号以前生产部和销售部需出具采购和销售报告表经总经理核实后上 传到董事长审查。 本制度解释权归公司财务部。 四川联力液压机械设备有限公司 2012-10-1 苗木供应合同书 甲方： 乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃 经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木， （用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协 议: 苗木数量: 二、 苗木规格：胸径 15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。 三、 苗木价格：每株计人民币 四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ 五、 付款方式：任务完成后， 10日内一次付清。 六、 有关事项: 1、 土球规格：苗木所带土球直径 1.2米以上，厚度 60cm以上，卸车前完整不破裂。 2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度 12cm以上，纵扎草绳间隙在 2cm以下。绳杆高度 40cm ,缠冠高度2米。 3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。 4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。 （送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。 5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。 六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。 七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0— 0年十二月