房地产集团工程预借款审批流程(试行版).docxVIP

R荣新 编号：FDC-CBGL-12 版号：A/01 房地产集团 工程预借款审批流程 （试行版） 编制 陈世华 日期 2014年1月10日 审核 张政 日期 2014年1月10日 批准 金成武 日期 2014年1月10日 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目标 为加强公司工程预借款管理，确保资金安全、有效运行，特制定本流程。 适用范围 2.1本作业标准及流程适用于公司开发项目和代建工程项目的工程预借款。 术语和定义 3.1工程预借款是指施工单位在不满足合同约定的进度款支付条件时，或因双方结算争 议等不能结算定案、无法支付结算尾款的情况下，施工单位为保证生产向我司预借的工程款。 工程预借款要求施工单位必须完成借款部分所对应的工程产值。 部门职责 4.1项目公司： 4.1.1负责核定施工单位工程的形象进度、完成产值。 4.1.2项目公司财负责审核施工单位上账金额，实际支付金额。 4.1.3负责审核施工单位预借款的依据及理由，审核是否符合预借款条件。 4.1.4对施工单位预借款事项和金额提出初步审核意见。 4.2财务管理公司： 4.2.1负责支付审批完成后的工程预借款。 4.3成本管理部： 4.3.1负责审定合同总产值、已完产值。 4.3.2负责审核合同付款方式、已支付工程款。 4.3.4负责核定预借款事项和金额。 4.4工程管理部： 4.4.1负责审核施工单