{医疗行业管理}跨境人民币结算人行RCPMIS商业银行业务信息报送工作指引某某某0602.pdfVIP

{医疗行业管理}跨境人民 币结算人行RCPMIS 商业 银行业务信息报送工作指 引某某某 0602 目录 一、信息报送的内容 3 （一）境内结算银行3 （二）境内代理银行4 二、信息报送的频度 4 三、业务标准及填报说明 5 （一）人民币跨境收入信息——按收付实现制原则报送 5 （二）人民币跨境支出信息——按收付实现制原则报送 20 （三）人民币跨境购售业务信息——按交易实际发生报送 35 （四）人民币跨境同业融资信息——按交易实际发生报送 41 （五）人民币跨境信贷融资业务——按交易实际发生报送 47 （六）人民币同业往来账户信息——按实际发生报送 54 （七）人民币同业往来账户余额信息——每日报送 59 （八）非居民企业（机构）境内人民币账户信息——按实际存在报 62 （九）非居民企业（机构）境内人民币账户余额信息——定期报送 65 （十）非居民个人境内人民币账户余额信息——定期报送 68 （十一）出口延期收款备案信息——按实际发生报送 70 （十二）进口延期付款备案信息——按实际发生报送 74 （十三）人民币跨境担保信息——按实际发生报送 78 （十四）人民币跨境担保履约信息——按实际发生报送 83 （十五）人民币跨境内向间接投资信息——按实际发生报送 86 （十六）人民币跨境债券融资信息——按实际发生报送 91 （十七）人民币境外债权债务信息——按实际存在报 96 （十八）境外主体之间资金划转信息——按实际发生报送 103 四、附录 108 附录 1 ：国家（地区）代码108 附录2 ：货币代码117 附录3 ：申报号码编制规则120 附录4 ：中银香港及其参加行账户信息213 附录5 ：新版国际收支交易编码使用指南215 附录6 ：跨境业务人民币结算收/付款说明 220 一、信息报送的内容 境内结算（代理）银行应当按照人民银行规定的内容、时间及格 式要求，通过RCPMIS 向人民银行报送人民币跨境收付业务相关 数据信息。 信息报送内容分流量与存量两个部分，由银行按各自的业务范围 报送。 （一）境内结算银行 流量信息——按实际发生原则报送： 1 、境内结算银行为试点企业办理的所有人民币跨境收支以及真 实性审核情况应逐笔报送。其中，货物贸易项下，对于预收/付 款或无法即时获得报关信息的人民币跨境收支，境内结算银行应 在获得报关信息后，以变更方式将相关物流信息补入原报文并向 RCPMIS 报送。 2 、境内结算银行通过境外参加银行向境外企业，或直接向在境 内银行开立了人民币结算账户的非居民企业提供的人民币跨境 融资或项目融资业务信息。 3 、境内结算银行为境内企业向境外出具以人民币计价的跨境担 保信息；或接受境外主体为境内企业提供的以人民币计价的跨境 担保信息。担保登记时报送人民币跨境担保登记业务信息，担保 履约发生时报送人民币跨境担保履约业务信息。 4 、境内银行在银行间市场上与港澳清算行开展的人民币同业拆 借业务信息。 5 、境内银行为非居民机构人民币结算账户后，报送相关的账户 信息；非居民机构人民币结算账户之间发生资金划转时报送境外 主体资金划转业务信息。 存量信息——按权责发生制原则报送： 1 、境内结算银行办理的人民币跨境结算（信用证及托收等）业 务项下的人民币债权债务（应收应付）信息。 2 、境内结算银行为非居民机构开立人民币结算账户并启用后， 应定期报送账户余额信息。 3 、企业发生延期210 天以上收/付款的，其指定的信息主报告银 行应在核实情况后报送相关延期收/付款备案信息。 （二）境内代理银行 流量信息——按实际发生原则报送： 1 、人民币同业往来账户的开立、变更、撤销信息。 2 、境外参加银行通过人民币往来账户发生的资金互转信息。 3 、通过人民币同业往来账户发生的同业融资业务信息。 4 、与境外参加银行发生的跨境人民币购售业务信息。 5 、经批准的其它资金交易业务信息。 存