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龙湖集团预结算管理制度 供应链管理部 2020年4月 01 制度要点 目录 02 表格交底及案例分享 content 03 修订要点 预结算管理制度 目 的 1. 规范、统一各地区公司预结算管理工作的关键原则及流程，保证预结算质量和及时性； 适用范围 2. 统一各地区公司需做结算的合同范围及时间要求； 定 义 3. 明晰各职能在预结算工作中的职责； 基本要求 4. 通过预结算成果文件及时回顾项目动态成本； 基本原则 5. 通过预结算工作准确积累工程实施后的实际造价数据，形成历史成本数据库，支持新项目成本 成果要求 测算、提高合同签订金额的准确性、推进合同顺利执行、减少预结算争议。 结算说明 资料存档 适用于各地区公司供应链管理部承办的（含销售设施建造费下合同）所有施工图预算及合同结算， 参考模板 以及开发成本（除土地费外）和销售费用其它职能经办的合同结算。 项目门户二期 - 项目收益管理平台 - 上线汇报0309V3.pptx 3 预结算管理制度 目 的 1. 施工图预算书：对于非总价包干合同，依据现场施工图图纸、施工图预算启动会纪要、图纸会审纪 适用范围 要（若有）、施工范围及界面、合同约定计价原则、合同约定价或暂定单价等编制和确定的工程造 定 义 价文件。 基本要求 2. 变更/洽商/签证结算书：依据经复核手续完备、有效的设计变更单、技术洽商单、签证单所办理的 基本原则 费用结算文件。 成果要求 3. 材料结算书：材料供货完成后，招标品类工程师根据实际供货数量 （经领用单位确认的）和合同约 结算说明 定的结算办法办理的材料结算文件。 资料存档 4. 工程结算书：工程项目竣工或验收备案，发包人按照合同审核确认后的工程最终造价文件。 5. 财务结算书：是对应结算合同账务的最终支付文件，包含工程结算总价、累计付款金额、应留质保 参考模板 金、成本系统代付代扣付款、应支付尾款、发票信息等财务支付信息。 项目门户二期 - 项目收益管理平台 - 上线汇报0309V3.pptx 4 预结算管理制度 目 的 1. 开发成本（除土地费）及销售费用下的所有合同均须进行结算编制、审核。 适用范围 2. 供应链管理部经办的咨询服务类合同、材料设备类合同、垄断类合同或总价包干类工程合同（含单 定 义 价合同完成重计量后形成的总价包干补充协议）经结算经办人复核后无奖罚、无合同外调整费用且 基本要求 无风险的，及其它职能负责的合同可走简易结算流程； 基本原则 3. 垄断类合同结算若对方单位不配合盖章的，结算经办人可在合同结算模块下直接提交最终复核完的、 成果要求 我方签字齐全的结算表，并在说明内备注对方单位不盖章我司单方面结算，工程款支付情况、发票 结算说明 取得情况，系统审批完成后直接归档我司盖章的相关结算资料。 资料存档 4. 未总价包干的总包合同：第一阶段为施工图预算编制及核对、第二阶段为结算编制及核对。 参考模板 项目门户二期 - 项目收益管理平台 - 上线汇报0309V3.pptx 5 预结算管理制度 目 的 复审基本要求 适用范围 1.工程类合同结算完成后，地区公司可根据不同合同需要进行咨询公司二审，地区公司供应链负责人审 定