【财务管理财务表格】 管理模式财务类表格汇总.docVIP

PAGE 1 {财务管理财务表格}管理 模式财务类表格汇总 5000 元-1 万元以下 1 万元以上 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审批③ 审核③ 核准④ 核准⑤ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 审批④ 2 万元以下 2 万元-10 万元以下 10 万元-30 万元以下 30 万元以上 审批③ 审核③ 审核③ 电视 广告 审批④ 审批④ 审批⑤ 3000 元以下 电台 广播 3000 元-5000 元以 下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 5000 元以上 5000 元以下 5000 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核① 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准③ 核准③ 审批④ 审批④ 削价处理 商品损失 审批④ 元以上 800 元以上-1 万元以下 1 万元以上 审批④ 医药费 开支 审批④ 审批④ 工伤 审批② 审批② 对外捐款赞助 对外单位或私人借款 说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准 按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础, 20%（含）以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据 和数量上加以核准并备案。 四、审批顺序： 先下级,后上级；先定性审批,后集中标准；先经业务线、行政线有关部门,后 报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代 核、代批,但事后必须请有关人员追认。 CW-CK/BD—03 缴款单 编号： 年月日 交款单位 百 十 万 千 百 十 元 角 分 总计金额 摘要 （大写） 金额 卷别 把数 卷别 二元 一元 角 把数 金额 百元 五十元 十元 （收款单位章） 五元 分 缴款人：复核：出纳： 注：本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴 款单位财会室。 CW-CK/BD—09 现金申领单 年月日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 说明事项 董事长 （大写）￥ 总经理 财务会计部经理 财务总监 注 ： 本 单 由 会 计 室 使 用 并 管 理 。 CW-CK/BD—05 借款单 年月日 借款部门 借款人 现金□支票□支票号码： 使用部门 款项类别 借款用途 及理由 借款金额 还款方式 批准人 大写 ￥ ( ) 财务核准 备注 财务审核 部门审核 附件(张) 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD—08 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日 CW-CK/BD—06 差旅费报销单 报销部门：年月日附单据张 姓名 起日 止日 职务 出差事由 起讫地点 项目 火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费 小计 张数 金额 项目 天数 金额 途中补助 住勤补助 夜间乘车 其它 小计 合计 （大写）仟佰拾元角分￥： 财务核准 财务审核 批准 部门审核 注：本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登 记本部门费用开支。 CW-CK/BD—04 票据交接清单编号： 年月日 合计金额 票据号码 票据名称 单位（张） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分 移交人接收人 注：本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会 室。 CW-CK/BD—11 盘点人员编组表 年月日 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备注 批准：审核：制表： 说明：本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。财务会计部、会计室各留 存 一 份 , 其 余 分 报 本 表 中 各 经 管 部 门 和 总 经 理 。 CW-CK/BD—21 固定资产盘点表 使用部门：年月日 固定资产 财产 编号 登记卡 数量 盘点 数量 盘盈 数量 金额 盘亏 数量 金额 单位 备注 名称 规格 厂牌 使用部门负责人：会点人：盘点人：制单： 注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。 CW-CK/BD—18 固定资产增加单 财产编号：年月日 资产成本记录 数量 中文名称 英文名称 规格型号 厂牌 取得日期 数量 设备内容 取得成本 取得金额 耐用年限 月折旧额