3项目融资方案和资金安排.pdfVIP

目 录 目 录 1、项目融资总体构想 1、项目融资总体构想 2、本工程融资费用 2、本工程融资费用 3、财务分析 3、财务分析 4、项目资金使用计划 4、项目资金使用计划 5、项目资金保障措施使用计划 5、项目资金保障措施使用计划 6、项目风险分析及对策 6、项目风险分析及对策 第二章 项目融资总体构想 第二章 项目融资总体构想 1、 公司简介 1、 公司简介 南京久大路桥建设有限公司，成立于 2000 年 9 月，属民营股份制企业，公司注 南京久大路桥建设有限公司，成立于 2000 年 9 月，属民营股份制企业，公司注 册资本金为 6020 万元，具有市政公用工程施工总承包一级资质，主要经营承包范围 册资本金为 6020 万元，具有市政公用工程施工总承包一级资质，主要经营承包范围 为市政道路、桥梁等工程的施工，同时兼营土石方工程和园林景观绿化工程的施工。 为市政道路、桥梁等工程的施工，同时兼营土石方工程和园林景观绿化工程的施工。 公司现有职工 500 余人，并拥有高级工程师 12 名、工程师 42 名、助理工程师 公司现有职工 500 余人，并拥有高级工程师 12 名、工程师 42 名、助理工程师 80 名、技术员 125 余名；高级会计师及高级经济师各 1 名、会计师及经济师各 2 名、 80 名、技术员 125 余名；高级会计师及高级经济师各 1 名、会计师及经济师各 2 名、 建造师证书的达 34 名，其中一级建造师 16 名，二级建造师 15 名，三级项目经理 3 建造师证书的达 34 名，其中一级建造师 16 名，二级建造师 15 名，三级项目经理 3 名。公司具有大型市政、土建及基础工程的机械施工能力，各种机械设备总值叁仟 名。公司具有大型市政、土建及基础工程的机械施工能力，各种机械设备总值叁仟 余万元.公司自 2004 年以来，年均产值均超 1.8 亿元，工程项目合格率 100％，优 余万元.公司自 2004 年以来，年均产值均超 1.8 亿元，工程项目合格率 100％，优 良率≥90％，多次获得行业主管部门的肯定和嘉奖。 良率≥90％，多次获得行业主管部门的肯定和嘉奖。 2、拟派项目部管理人员 2、拟派项目部管理人员 针对本工程特点,我公司将委派一名具有投资建设经验并具备丰富的融资经验 针对本工程特点,我公司将委派一名具有投资建设经验并具备丰富的融资经验 的建造师担任本工程的项目经理，并由公司各岗位优秀人员组成六合区西南片区路 的建造师担任本工程的项目经理，并由公司各岗位优秀人员组成六合区西南片区路 网改造二期工程（旭光路一期、商城路一期）项目部。公司总部成立由财务经理挂 网改造二期工程（旭光路一期、商城路一期）项目部。公司总部成立由财务经理挂 帅的融资管理部。管理部成员都是具有足够多经验丰富的人员，以保障融资管理的 帅的融资管理部。管理部成员都是具有足够多经验丰富的人员，以保障融资管理的 最大安全性。 最大安全性。 3、工程概况 3、工程概况 为促进六合区的经济发展，改善基础设施和公用事业工程投资、建设的市场化 为促进六合区的经济发展，改善基础设施和公用事业工程投资、建设的市场化 改革，提升六合雄州区生活整体配套水平、改善投资和生活环境，缓解政府支出压 改革，提升六合雄州区生活整体配套水平、改善投资和生活环境，缓解政府支出压 力，本着平等互利的原则，南京六合城市建设投资有限公通过公开招标方式选择六 力，本着平等互利的原则，南京六合城市建设投资有限公通过公开招标方式选择六 合区西南片区路网改造二期工程 （旭光路一期、商城路一期）工程的投资建设单位。 合区西南片区路网改造二期工程 （旭光路一期、商城路一期）工程的投资建设单位。 作为施工、投资一体化的南京久大路桥建设有限公司，依靠自身强大的资金基础、 作为施工、投资一体化的南京久大路桥建设有限公司，依靠自身强大的资金基础、 精良的施工装备，雄厚的技术力量、优秀的管理团队愿公平参与该项目的竞标。 精良的施工装备，雄厚的技术力量、优秀的管理团队愿公平参与该项目的竞标。 4、久大路桥BT工程经历介绍新建钟学北路 4、久大路桥BT工程经历介绍新建钟学北路