应收款管理培训课件(ppt 39页).ppt

P* 核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付 业务场景：将客户A的应收款1000元转为向 客户B收取 核销单据主要为：销售发票、其他应收单 日常业务处理—核销—核销类型 P* 核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付 日常业务处理—核销—核销类型 P* 核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付 业务场景：预收客A100元，客A将商品的定购权转移给了客B并向客B收回了100元。 核销单据主要为：预收单 日常业务处理—核销—核销类型 K/3 应收款管理培训课件 P* 大纲 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理 P* 重要的系统参数 科目设置 设置单据类型科目 设置核算项目类别 基础设置—系统参数—科目设置 P* 重要的系统参数 核销控制 审核后自动核销：与应收类单据存在关联关系的实收类单据在审核后自动按关联关系核销。核销日期取收款单财务日期。 基础设置—系统参数—核销控制 P* 重要的系统参数 期末处理 勾选“启用对账与调汇”选项，以保证应收系统与总账科目对账数据的一致性 “启用对账与调汇”后的控制流程 基础设置—系统参数—期末处理 P* 基础资料设置 收款条件 结算方式为 “信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算” 结算方式为 “信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算” 企业使用固定信用天数或月结方式收款时，可以在录入单据时自动携带准确的应收日期 基础设置—基础资料设置—收款条件 P* 基础资料设置 系统预设凭证模板不可删除。用户可通过凭证模板快速生成凭证 当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先使用指定的对方科目。 基础设置—基础资料设置—凭证模板 P* 大纲 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理 P* 初始化数据的录入 财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。 关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制 “发生额＝本年收款额＋应收款余额” 初始化阶段—发票录入 P* 初始化阶段的重点功能 初始化阶段—其他应收单录入 财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。 关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制 “发生额＝本年收款额＋应收款余额” P* 初始化阶段的重点功能 初始化阶段—预收单录入 财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。 关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制 “发生额＝本年收款额＋应收款余额” P* 初始化阶段的重点功能 初始化数据从总账引入到应收应付 一个会计科目对应一种单据类型； 会计科目必须下挂核算项目； 采用覆盖式引入 初始化阶段—从总账引入 P* 初始化阶段的重点功能 初始化数据从应收应付引出到总账 会计科目+核算项目进行引出； 单据上必须有往来科目； 往来科目必须下挂核算项目 初始化阶段—引出到总账 P* 初始化阶段的重点功能 初始化对账 结束初始化，如果启用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会提示建议进行初始化对账 初始化阶段—结束初始化 P* 大纲 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理 P* 应收（付）单据 普通发票 增值税发票 其他应收单 *支持红字单据操作 日常业务处理—应收单据 P* 单据转换流程 应收单据的上游单据 红单操作 应收单据的下游单据 收款单 退款单 红单操作 日常业务处理—应收单据流转 P* 收（付）款单据 收款单 退款单 预收款单 应收票据 日常业务处理—收款单据 P* 单据转换流程 收款单 订单（老）－预收单 应收退款单 日常业务处理—收款单据流转 P* 核销 核销类型（七种） 到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收冲预付 核销方式（三种） 1、单据：所有结算类型 2、存货数量：到款结算、预收冲应收、应收冲应付 3、关联关系：到款结算 核销处理模式（两种） 1、按指定内容进行核销 2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则） 日常业务处理—核销 P* 核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款