财务共享中心费用报销流程.pdfVIP

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2020-12-07 发布于江苏
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财务共享中心费用报销流程.pdf

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费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。本流程统一规范单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单日期系统当前日期编号/二维码自动编号申人自动带出申人员员工自动带出申请单自动带出申部门自动带出编号申部自动带出费用金额手工录入位预算层自动带出预算金额自动带出门编号预算部自动带出预算剩余金额费用金额-备用金级支付类手动选择备用金编号手动选择门\负责人金额报销类手动选择备用金金额自动带出别付款金（自动填写）【费用金额-备用金金额】别付款事手动输入额附件上传附件由费用一费科工金备注下拉选下自手手添加备注（手动输入）级类别用二级目编号号额付款信息择类别拉选择动带出/ 动输入动输入收款员开银收付付款金额类别下拉选开开开下手动填写类别手动修工户行行行号款帐号款方式供应商开银收付付款金额择户银行户银行户银行拉选择下拉选开改开开下手动填写户行行行号款帐号款方式客户开银收付付款金额择户银行户银行户银行拉选择下拉选开