董事会材料一：董事会工作报告.docxVIP

XXXX有限公司 XXXX年度董事会工作报告 各位股东： 现在，我代表XXXX有限公司董事会，向股东大会报告 XXXX年度工作, 请予以审议。 、XXXX年董事会工作回顾 XXXX 年是公司抢抓机遇、迎接挑战、团结一致、求真务实，项目建 设取得突破性进展的一年。过去的一年里，按照《公司法》和公司章程赋 予的权利和义务，团结带领全体员工，认真履行职责，全面贯彻股东会的 决议，以建设优质工程为重点，建立现代企业制度为主线，积极推进项目 建设的各项工作。 XXXX 年度累计完成工程量约 21280 万元，占年计划工 程量 21113 万元的 100.8%，超额完成了全年计划投资任务。 一年来，我们着重作了以下几个方面的工作： （一） 认真履行职责 全面贯彻落实股东会决议 XXXX 年，公司股东会先后召开了两次会议。董事会先后召开了四次 会议，对股东会会议形成的决议、确定的事项，进一步细化分解，周密安 排、精心组织、逐项进行落实。截止到 12 月底，股东会、董事会在 XXXX 年度内召开的会议中，所确定的 24 项事项，已全面得到落实。 （具体落实 内容详见《 04 年股东会、董事会决议执行情况专题工作报告》 ） （二） 明确职责 强化工程组织管理 为了解决公司组建初期专业技术人员少、项目管理力量较弱的问题， 按照股东会确定的原则，经董事会研究决定，聘请中国轻鑫工程有限公司 对我公司制浆工程进行管理总承包，其管理范围为：土建工程、设备安装 工程、设备调试、协助员工培训等从设计阶段到投料试车及竣工验收阶段 的工程管理。 为进一步明确职责、严格程序，强化对项目工程建设的管理和控制， 董事会于 XXXX 年 3月 10日召开了关于龙丰纸业公司基建期间工程管理协 调会，明确工程管理机构是董事会聘请的专业管理机构，要对董事会负责， 对整个项目质量、进度、投资、安全负主要责任，并须定期向董事会汇报 工程有关情况；公司经营层要本着“监督、提醒、协调、配合”的工作原 则积极协调好同工程管理机构的关系，做到不越位、不错位、不缺位，为 工程管理机构提供良好的工作环境。同时还对工程管理过程中的人员衔接、 工作程序、争议解决等问题提出了明确意见。从 XXXX 年工程建设的整体 情况看，项目管理工作得到了进一步规范，公司经营层、中国轻鑫工程有 限公司项目管理部都能认真履行职责，严格按照相关程序办事，为项目建 设的顺利进行提供了保障。 一年来的实践证明，采取管理总承包的模式，完全符合公司工程项目 建设的实际，它不仅解决了公司组建初期专业技术人员少、项目管理力量 较弱的现实问题，同时，对公司制浆项目在提高建设质量、控制工程造价、 保证工程进度等方面起到了不可替代的作用。 （三）规范程序 严格控制工程造价 XXXX 年初公司股东会第四次会议和董事会第三次会议都明确提出， 要严格按照工程概算来组织项目建设；对实际存在的问题要认真研究；对 概算未覆盖的工程项目，不得擅自开工建设；对确需增加的工程项目，由 公司董事会形成决议报股东会批准后方可实施。公司要组织设计单位和工 程管理单位三方共同研究，把握好“工程必需”与“投资可能”这两个层 面，本着最大限度控制压缩投资的原则，编制出制浆工程达到投料试车条 件所必须的总投资概算，初步设计概算涵盖的子项预计超概算部分、初步 设计概算以外工程必需的部分、营林资金以及铺底流资以外流动资金等都 要明确列出，并分别说明其原因和必要性。股东会第五次会议对概算问题 进行了认真研究，同意化机浆工程调整概算范围、增加建设内容，调整后 总投资为 33620.25万元，调增部分 4185 万元。 为了更好地控制概算， 降低造价， 董事会及时审定出台了 《招标工作管 理制度》，规范了招标程序，从制度上保证了招标工作的有序进行。 XXXX 年公司严格按照制度对所有投资项目均采用了招标采购，其中公开招标 4 项，邀请招标 22 项，在邀请招标的 22 项中有 3 项为比价采购（专有设备， 独家生产）。在招标代理公司推荐出前三名后，采用标书澄清的方式，经过 数轮商务谈判将标的物的价格降至最低，初步统计，公司所签的国内配套 设备合同价格平均低于开标价格约 13.5%，设备采购预计较概算节省 970.647万元，安装材料采购较概算节省 148 万元，对于因图纸跟不上，采 用费率招标的土建工程，对施工方所提供的材料我们不仅从质量上进行控 制，从价格上也进行有效地控制，单项材料采购价格只要超过 5 万元都采 用招标形式。一年来，公司能够认真执行国家在工程建设方面的有关规定 和股东会、董事会的决议，所有投资项目均严格按照公司《招标工作管理 制度》招标采购，从而有效降低了建设成本、控制了工程造价。从目前的 情况看，原设计范围内的工程造价能够控制在批准的概算之内。 （四）