工程咨询公司差旅费管理办法 模版.docx

差旅费管理办法 目的 为加强工程咨询有限公司（以下简称“公司”）差旅费的管理，严格控制费用 支出，达到合理、节约、高效完成工作任务的目的，特制定本办法。 适用范围 本规范适用于公司各职能中心、事业部及业务部。子公司参照执行。 定义 本办法所称的差旅费包括市内交通费、外埠差旅费、境外差旅费等。市内交通费是指员 工因公外出的市内交通费；外埠差旅费是指员工外地出差期间因办理公务而产生的交通费、 住宿费和公杂费等各项费用；境外差旅费是指员工因公出国发生的相关费用。 组织机构与职责 部 门 职 责 公司总经理 负责公司职能中心差旅费的审批 公司分管领导 负责权限内事业部总经理差旅费的审批 事业部总经理 负责权限内事业部差旅费审批 财务部门、事业部财务分析员 负责差旅费报销单复核 各职能中心负责人、事业部两部一 室负责人、项目负责人 负责本职能中心/部门/项目差旅费审核 出差人员 差旅费的报销 工作程序 5.1市内交通费 1.1市内交通费的界定和标准 5.1.1.1公司职能中心、事业部职能部门人员以“市”为市内，外地分公司、项目人员 以其所在地的市区范围为市内。特殊情形由公司财务部门核定。 5.1.1.2市内交通费的报销，在预算标准内按实际发生额凭票报销。 1.2市内交通费报销流程 5.1.2.1公司职能中心人员的市内交通费报销：经相应职能中心负责人审核后，报分管领导 审批报销。 5.1.2.2事业部职能部门人员的市内交通费报销：经职能部门负责人审核后，报事业部总经 理审批报销。 5.1.2.3项目部经项目负责人审核后分管领导审批报销。 5.2外埠差旅费 2.1外埠差旅费的界定 5.2.1.1公司员工外地出差可报销出差期间的交通费、住宿费、伙食费等相关费用。因同一 事项发生的差旅费，应合并报销。 2.2外埠费用报销标准 5.2.2.1公司中层干部及以上：住宿费一般不超过当地四星级酒店价格，机票不超过经济舱 全票价格，火车票不超过高铁或动车一等座价格。 5.2.2.2其他员工：住宿费一般不超过当地三星级酒店价格，原则上出行方式选择以火车为 主，机票不超过经济舱全票价格，火车票不超过高铁或动车二等座价格。 5.2.2.3出差人员应在标准范围内选择酒店和交通工具。因实际需要或特殊情况须超标准 的，必须事先经有审核权限的上级主管批准，否则超出标准部分不予报销。 5.3境外费用 5.3.1出国人员费用包括往返交通费、住宿费、伙食费及与学习、会议、签订合同等相关的 专项费用，具体参照（集团）规定。 5.3.2出境费用报销标准参照（集团）规定标准执行，并须附符合（集团）审批程 序的《要事单》。 5.4差旅费的报销须填列《差旅费报销单》（附件一）的相关信息。 本制度经公司总经理办公会批准后报（集团）备案 附件 附件：《差旅费报销单》 工程咨询有限公司二○一三年八月 附件： 收款人： 银行账号： 开户行： 差旅费报销单 姓名 职务 项目 编号 事由 附单据 张 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交 通费 住宿费 伙食费 其他 小计 月 日 合计 总计金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 本次报账结算方式：本次报账_______元；冲销借支_______元；不予支付款项_______元；应 退金额_______元；支付款项：现金_______元；银行转账_______元。 总经理： 财务复核： 事业部总经理： 监管副总： 部门负责人： 出差人：