综合项目股份制专业策划专项方案.docVIP

ATX项目股份制策划方案 为顺利推进企业深化改革中提及项目股份制，转变项目管理模式、提升项目主动性，在和项目经理部充足沟通情况下，依据企业《项目股份制管理措施》（讨论稿）相关要求，特针对ATX项目特点制订股份制策划方案。 一、项目基础情况 （一）项目概况 1.协议价2.6亿元，其中土建部分约1.5亿元，水电安装部分（含甲供材）约0.35亿元，甲方指定分包部分约0.75亿元。本项目股份制所称部分，仅为土建部分。 2.项目规模约8.2万平米，工期约2.5年。 （二）项目估计利润 经测算，项目预期利润目标值为9.41%。测算依据以下： 1.ATX项目可行性汇报，同时评定项目垫资不计利息情况下，项目利润率为11%-12%（未考虑质保金一次性进成本）； 2.ATX项目部上报《ATX项目利润测算》，项目利润率为6.72%； 3.召开“ATX项目利润测算专题会”，会议达成共识，以XMY项目为参考进行测算，经财务部对XMY项目收益数据进行核实，考虑价格下浮原因及质保金一次性计入成本影响，测算ATX项目标利润率应为9.41%。 （三）项目资金计划 经测算，本项目为垫资施工，最大垫资额为3245万元。 二、项目股份情况 （一）股东 1.企业 2.ATX项目经理部股东 标准上职员为项目部经营层和业务骨干，人数不超出12人，项目经理出资不低于100万元，其它人员出资不低于50万元。 另，依据项目股份制管理措施（讨论稿），项目股份制能够由“企业-分企业-项目部、企业-项目部、分企业-项目部”三种方法。 (二）股本 依据《ATX项目现金流量表》资金测算情况，项目最大资金缺口为人民币3245万元。经和项目部协商一致，确定总股本为4000万元。 (三）出资方法及百分比 1.出资方法：现金。 2.出资百分比 序号 股东 股本（万元） 出资百分比 1 企业 3200 80% 2 项目部 800 20% （四）出资时间 经股东协商一致确定，项目首期出资额为股本金20%，剩下资金按月度缴纳出资，具体出资时间在出资协议中约定。 三、项目过程管理 （一）管理思绪 本项目为“企业-项目部”两级参与股份制项目，为便于管理、协调，提议本项目由企业直管，即ATX项目部为企业直属项目部。由企业和项目部签署《项目管理责任书》约定项目管理指标（包含目标利润指标）。 （二）过程管理（分级授权） ATX项目部为企业下属单位，应遵守企业管理体系范围内相关制度；同时，项目标质量、安全、进度应满足协议要求。鉴于在全企业范围内先行先试项目股份制，拟对部分管理进行改革试点： 1.项目人事自主权 企业任命项目经理、总工程师（或商务责任人）、财务责任人，项目部其它人员由项目经理、总工程师（或商务责任人）自选组建，人员名单及薪酬报企业人力资源部立案。 2.项目薪酬分配权 项目部实施管理费用总额试点，管理费用总额包含职员薪酬、行政费用两部分组成。 （1）职员薪酬总额 项目薪酬总额测算方法有以下三种： 第一个测算方法：依据企业标准化配置进行测算职员薪酬总额关键依据《相关项目组织机构及人员配置标准化指导性意见》及《企业薪酬管理制度》进行测算，仅对项目部管理人员适用。每十二个月薪酬额167万元/年*2.5年=薪酬总额418万元，约占协议造价2.79%。 第二种测算方法：依据类似项目标历史经验数据分析进行测算（薪酬占协议造价百分比）。 据人力资源部提供历史数据显示，XMY项目管理人员薪酬总额占协议造价约2.39%；WHDX项目约3.05%。和历史经验数据对比，ATX项目管理人员薪酬总额占协议造价数值在2%-3%区间，取值属于正常范围。 第三种测算方法：依据市场化薪酬测算（项目部提供） 项目部配置管理人员18人，平均每人每个月薪酬1.5万元（包含企业缴交五险一金），以工期2.5年即30个月为时长进行计算，市场化薪酬总额=1.5*18*30=810（万元）。市场化薪酬总额约占协议造价5.4%。 结合企业现有薪酬体系及项目人员定岗情况、对项目工期合理估计，本项目施工全周期内管理人职员资总额为418万元，考虑本项目为企业第一个先行先试股份制项目，项目部薪酬要和市场逐步接轨，提议本项目管理人员固定薪酬总额为480万元，项目经理有权在此额度范围内调整项目管理人员数量及人员薪酬。 （2）行政费用 本项目其它费用总额为100万元，关键包含办公费用、差旅费用、招待费用、固定资产折旧、修理费、租赁费、咨询费等为项目管剪发生费用。 3.项目采购管理权 （1）通常采购——立案制 通常材料采购及工程分包方选择，项目经理部有权自行招标，依据《企业招投标管理措施》程序性要求，相关资料须报送工程管理部立案。 （2）大宗采购——共同参与、合理提议 在进行重大分包（劳务分包、专业分包）、分供（钢材、商品混凝土等）采购时，依据《企业物资集中采购实施细