资金部工作职责8.14.docxVIP

福建华威集团 集团资金部工作职责 一、政策法规与规章制度的贯彻落实工作。 1、贯彻和执行国家财经政策法规，并遵守集团各项规章制度。 2、制定并组织实施集团资金管理的各项规章制度。 二、日常管理工作。 1、负责集团内部的资金结算。 2、编制集团的资金计划，做好资金的筹措与调配工作。 3、完成集团日常融资管理各项工作。 4、负责指导和监督集团下属各企业有关融资各项工作。 5、负责按时向集团及下属各企业收集、检查、指导、汇总、合并各 类资金报表，并报送给相关单位。 6、做好集团各类融资的台帐工作，时时掌握集团各项资源。 7、做好与金融单位联络工作，掌握有关金融动态信息。 8、负责集团各企业贷款证办理、年检与变更。 三、配合集团相关部门的工作。 四、完成集团上级领导交办的其他工作事项。 1 / 1