U9统一标准采购作业流程.docVIP

U9标准采购步骤 标准采购是采购业务中最常见最一般步骤，先请购，再下采购订单PO，依据采购订单收货，最终入库确定，立应付、优异行请款、再付款、核销、转总账。 应用步骤示例 创建请购单→审核→采购订单→审核→标准收货→应付立账→请款→付款→应付核销→转总账 财务部生产部采购 财务部 生产部 采购 仓库 创建请购单、并进行审核 创建请购单、并进行审核 创建请购单、并进行审核 生成采购订单并审核 生成采购订单并审核 生成应付单、立账。 生成应付单、立账。 生成收货单、审核入库。 依据请款单进行付款。核销 依据请款单进行付款。核销 依据发票及应付单请款 转总账 转总账 U9系统里采购部关键使用以下四大模块： 采购管理模块 应付管理模块 料品成本模块 费用报销模块 为了提升采购工作效率及正确性，达成采购目标职能，采购系统各职员应各负其责、分工明确。 各企业采购员负责本人所采购料品采购订单制订（订单输入完成保留、提交即可），和下达订单给各供给商，采购订单完成后，由采购部主任对其采购订单进行审核，审核确定无误后，方可标准收货入库。于次月5-10号，采购文员依据系统标准收货数据，同各供给商进行对数工作及发票跟踪，发票抵达不立即，应将信息立即反馈给采购员或采购部主任，由采购员或采购部主任追催到位。 各企业采购部收到供给商发票后，采购文员在第一时间对收到发票进行查对，核正确内容有：发票抬头、料品名称、数量、单价、税率、价税累计等是否符合本企业资料及U9系统收货单内容。查对无误后，手工填写《付款申请单》，将《付款申请单》连同发票一同交送财务相关会计审核署名确定。这时，采购文员即可进入U9系统制订请款单，保留提交后，由采购部主任对请款单进行审核。 当发生有料品退货时，采购部采购员负责跟踪本人所采购料品退货情况，由五金仓库制订退货单，经采购部采购员审核退货单后方可退货。 各企业采购部全部费用报销单均由采购文员录入到U9系统，报销单录入保留提交后，由采购部主任进行审核。 各企业采购部每新增一个料品后，采购文员负责料品成本手工维护（计划价）录入，其计划价由采购中心或采购部主任提供。 当料品计划价发生改变时，由采购文员进行料品成本手工变更，将计划价更改为最新计划价。 由请购单生成采购订单 未审核不可收货可从价目表带出，可手工录入 从本企业账套进入全部模块下采购管理模块，找到采购下面标准采购点击进入画面，在基础页签里，按次序逐项输入供给商名称、员工、部门、起源类别（请购单）等，价格含税一定钩上。从起源单据放大镜进入请购单查询对话框，输入查询条件，找到需要生成采购订单请购单后确定，在行号里就能看到起源单据号、料号、品名、规格、采购数量、最终价、价税累计、交期等等内容，其中（起源单据号、料号、品名、规格、需求数量、交期等）从请购单自动带出，注意交期同日期时间要一致。最终价（以协议或报价表价格为依据）需要生成订单操作员手工录入，录入最终价后，价税累计自动生成，点保留、提交， 未审核不可收货 可从价目表带出，可手工录入 即整张订单完成。 采购订单审核 采购部主任负责审核采购订单，从本企业账套进入全部模块下采购管理模块，找到采购下面标准采购点击进入画面，点击列表，输入查询条件（单据状态：审核中），找出未审核采购订单进行审核。审核依据是同供给商签署协议、确定报价单、调价函等；审核内容包含：供给商名称、料品名称、规格、数量、最终价、价税累计及交期等。审核人发觉采购订单内容有误，应立即下达信息给采购订单操作员更改确定，再保留、提交，由采购部主任做再一次查对无误后才能点审核，以后，五金仓库方可标准收货入库。 审核后可收货 审核后可收货 采购退货单审核 从本企业模块进入全部模块下采购管理模块，找到收货下退货点击进入画面，点列表输入查询条件，找到需审核退货单，双击打开单据进行审核，审核内容包含：供给商名称、料品名称、料品规格、拒收数量、最终价等，确定无误后点审核方可退货。 可自动带出也可手工录入 可自动带出也可手工录入 生成请款单 从本企业账套进入全部模块下应付管理模块，找到付款下请款点击进入画面，在基础页签里，输入申请日期、预付款日期，已经标准收货且收到了发票请款用途选“标准”，选择供给商后，进入选单放大镜找到财务部会计所制订应付单，如需更改金额，可在应付单“折扣前请款金额里” 更改确定，点保留、提交即可。是预付款请款用途选“预付款”，其它操作同上。由采购部主任进行审核，审核方法同采购订单方法一样。 在标准下请款在此更改金额 在标准下请款 在此更改金额 在预付款下请款手工输入金额 在预付款下请款 手工输入金额 费用报销单录入 从本企业账套里进入全部模块下费用报销模块，找到日常操作下报销点击进入画面，在基础页签里逐项输入报销日期、记账期间、报销部门、报销人