保修金办理作指导书.doc

PAGE 保修金办理作业指导书 编制 日期 2004-11-13 审核 日期 2004-11-13 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1.0 目的 加强对公司建设项目工程保修金支付的规范化管理，明确各部门职能，使保修金支 付有序地进行。 2.0 适用范围：公司所有建设项目的保修金的支付办理过程。3.0定义： 保修金：由发展商从承包商（供货商）的工程款（货款）中扣除规定金额，作为质量保证的货币抵押。保修金数量和返还期限由合同规定。到期后，如承包商（供货商）完成合同约定的条款，特别是保修协议的有关条款，发展商将抵押的货币退回承包商（供货商）。 4.0. 职责 预算部 负责保修金的审核：根据合同及结算情况，确定支付金额、时间，计算应扣 除的维修及索赔费用，在保修金申请表上签署意见。 根据审批结果，填写月度支付计划及付款制单。 客户服务部 4.3 工程管理部/项目部 4.3.1 4.3.2 负责维修、整改的技术支持。 4.4 财务部 4.4.1 在保修金申请表上签署意见。 4.4.2 审批后办理保修金支付手续。 4.5 公司领导层 4.5.1 在保修金申请表上签署意见。 4.5.2 负责保修金支付的审批。 5.0 程序 5.1 保修金申请表办理 5.1.1 保修期结束时， 承包商填写《保修金申请表》（三份原件），加盖公章并附上《结算审批单》复印件三份，提交项目部/工程管理部。 5.1.2项目部/工程管理部将《保修金申请表》，送物业公司，如无业主投诉信息则签署同意的意见；如有业主投诉意见，在签署栏中详细列出需整改的事项。 5.1.4 由项目部/工程管理部负责整改的技术支持。如需整改，提出整改方案。 待整改合格后，项目部/工程管理部工程师在保修金申请表上签署意见和费 用事项（即保修费用产生原因和内容）。 如不需保修，项目部/工程管理部在保修金申请表上签署意见。 预算部经理根据5.2保修金审核后，在保修金申请表上签署意见。 财务部在保修金申请表上签署意见。 总经理在保修金申请表上签署意见。 5.2 保修金审核内容 5.2.1 预算部预算工程师负责核对合同有关保修金支付的内容，注意核对：付款条件、竣工日期、保修期起止时间、保修金的数量、保修金支付日期、及合同对保修金的支付条件等。计算和统计维修产生的费用（属于该公司责任，而由别公司维修产生的费用），将结果填于《保修金申请表》上。 预算部经理负责从部门结算数据库中查阅该施工单位承包本工程或我司其他相 关工程的应扣款项，填写并核准《保修金申请表》。 5.2.3 如有与承包单位申报数额不同或在保修期间有需扣除款项的，预算部预算工程师或部门经理负责与承包单位核对，达成协议后 ，再进行5.2.2；如不能达成协议，按《工程结算/甲供材结算办法作业指导书》4.2（结算分歧处理）办理。 5.3 保修金支付申请单的填写、审批、支付的办理 5.3.1 预算部根据保修金申请表审批结果填写付款审批单。 5.3.2 各部门领导、公司领导层按公司有关付款审批制度批准保修金的支付。 5.3.3 财务部负责按审批单办理保修金款项的支付。 5.3.4 预算部将保修金支付情况录入结算数据库中，封闭该项结算工作。 6.0 支持性文件 《工程结算/ 甲供材结算及尾款支付办理作业指导书》 《月度付款计划编制、付款申请审批作业指导书》 7.0 有关纪录表格 《保修金支付申请表》