《内部财务管理调查问卷》.docxVIP

财务管理现状调查问卷 亲爱的同事： 您好！ 为有效应对急剧变化的房地产市场环境，增强企业核心竞争力，实现企业的可持 续发展，各级员工肩负着，逐步完善各项管理制度与流程，稳步提升管理水平的重任。 为保证各项管理方案能切合公司实际，各项管理提升的推进能有的放欠，避免误 入歧途，现对公司现阶段的管理状况进行不记名调查，希望大家从公司及自身的利益 出发，积极配合，认真、详实、客观地填写该调查表，以便公司更加深刻的了解情况， 对症下药。 此项调查将引导您对公司各方面的工作进行较为深入的思索和考虑， 您提供的信息 将为公司核心竞争力的培育和开发提供非常重要的贡献。 谢谢您的大力支持与合作！ 说明：1、为保证信息的客观性，除特别注明为多选外，其他均为单选; 2、 您的答案是您自己独立判断的； 3、 您的答案是经过深思熟虑的； 4、 对于你认为不好填写，而且不适用的地方可以填不适用。特殊情况可以在备注中说明。 、业务循环调查 调查问题 回答结果 备注 是 否 不适用 1、是否存在白条顶替库存现金的情况？ 2、是否每月调节银行对帐单和银行存款日记帐之间的差 p? 3、原始凭证是否都经稽核人员和有关领导审核无误？ 4、固定资产总帐是否每年与固定资产管理部门台帐核对相 符？ 5、应收帐款、其他应收款是否定期催收清理？ 6、工资标准的制定及变动是否经授权批准？ 7、计时、计件工资的原始记录是否齐全？ 8、固定资产的取得、处置和出售是否有书面授权批准？ 9、签订合同前是否核准客户信用？ 10、销售发票是否以审核后的销售合同为依据？ 11、企业各级人员需使用印章时是否按要求填写印章使用单， 将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核？ 12、印章保管人是否对文件内容和印章使用单上载明的签署 情况予以核对，经核对无误的方盖章？ 13、投资项目是否均经授权批准，投资金额是否及时入帐？ 14、融资借款是否均签订借款合同？ 15、抵押担保是否获得授权批准？ 16、是否有编制报表前核对程序？ 17、成本部门是否编制项目成本预算明细？ 二、控制环境调查 调查问题 回答结果 备 注 是 否 不适用 18、你觉得建立一套完整清晰的内部控制体系是否重要？ 19、在执行过程中会习惯性考虑人情1可题？  20、是否对那些属于“非常或例外”事项及时作出反应？ 21、您认为公司的管理制度是否能得到严格执行？ 22、是否存在制度脱离实际，无法执行的情况 23、是否存在遇到旺季时工作任务繁重，制度执行不力的情 况 24、您认为部门的制度、流程建设与部门的工作相匹配吗？ 25、就您所知，公司内的管理制度在给某人以执行权限时， 是否经常出现超出权限的行为？ 26、内审部门是否承担监督、检查及业务规程的遵循执行情 况的责任？ 27、您认为目前财务管理的主要问题是什么？（ ）（可多选） A、对公司发展战略不明确 B、无法为企业决策提供财务分析等数据支持 C、管理制度及业务流程不规范 D、对国家财经、税务政策不了解 E、税务管理混乱，缺乏事先筹划 F、企业融资能力欠缺 G、资金统筹能力差 H、与银行、税局等政府机构关系较差 I、 会计核算，账务处理经常出现错误 J、 人员不足或人员素质不满足需要 K、 人员分工不合理，职责不明确 L、 与其他各部门配合不到位 M、 暂时没问题 28、在环境发生变化的时候，制度、流程是否会及时更新？（ ） A、及时更新 B、有时更新但不够及时 C、更新缓慢 D、不更新 29、您认为部门间出现推诿或扯皮现象的原因主要是什么？ （ ） A、部门间职责不清 B、业务流程不合理 C、规章制度不健全 D、部门员工缺乏责任心、解决问题主动性不强 E、 怕承担责任，多一事不如少一事 F、 暂时没问题  30、您认为目前工程管理中存在的最大问题是什么? B、项目计划性差，执行差D B、项目计划性差，执行差 D、工程管理流程不合理，影响生产效率 F、质量控制不严 H、对施工方、监理方管理不到位 J、部门制度与业务流程不规范 C、进度控制差，关键节点经常无法控制 E、人员不足或人员素质不满足需要 G、安全及文明施工管理不到位 I、其他各部门配合不到位 K、 人员分工不合理，职责不明确 L、 暂时没问题 31、你觉得内部控制的作用体现在哪些方面？（ ） A、提高工作效率 B、减少错弊 C、降低风险 D、只是制度和规定等条文没有多大作用 E、其他 32、您觉得集团在规范过程中还有哪些不足之处? 名词解释： 1.内部控制：所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会 计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性 而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。 业务循环：业