收银流程及管理制度.docx

收银操作流程及管理制度 一、操作流程 1、正常买单程序流程示意图 结班流程示意图 打印所需明细单 后确认退出 打印所需明细单 后确认退出 结班时间： 14:00 21:00 由前厅经理输入 授权号进入 分别打印F1 F4 明细单和总合单  1、 核对收银手工、电 脑报表是否一致； 2、 收银会同前厅经理 核对清点现金、回 收抵用券等是否与 报表及明细单一 致；确认无误后， 收银及前厅经理在 报表及装入现金的 信封封口处签字  1、 午餐结班后，收银或 前厅经理直接将现金、 有价单证、报表、明细 单上交财务部出纳并及 时核对数据； 2、 晚餐结班后，收银会 同前厅经理清点营业款 后装入信封并在封口处 签字后，共同投放保险 箱。 2、意外买单流程图: 备注： （1）、《临时销售单》采用三联无碳复写纸打印，由分店财务编号严格管理使用。收银在出纳 处领取时需做好领用登记，使用完毕后应及时交出纳进行核销。 ⑵、《临时销售单》应急时使用，待收银系统恢复正常后收银员应及时完整补输入电脑，前 厅经理核实无误后需在《临时销售单》上签字确认。 （3）、收银手工报表见附件《收银交款表》 、《销售明细表》?，《销售明细表》中的品项可根 据分店实际情况进行调整。 3、分店财务审核收银内容 出纳核对内容：（负责纸质单据、报表数据的核对） （1） 与前厅经理共同打开保险箱，（出纳保管保险箱钥匙，前厅经理保管密码，共同牵制）清点 现金、收回的各类代金券、抵价券是否与《收银交款表》一致；如发生差异应立即让当班收 银到场再次清点，确认后将差异备注在《收银交款表》上，由前厅经理、收银及出纳共同在 备注内容处签字，并及时查找原因。 （2） 检查收银提交的表单是否齐全；（包括《收银交款》、《收银报表》、电脑明细单、电脑总合 单、收银小票等） （3） 核对手工报表是否与电脑报表收据一致； （4） 逐笔核对单张收银小票与《收银报表》、《收银交款表》中填写内容及金额是否一致； （5） 核对反结算项目，相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。 （6） 核对有优惠的销售手续是否齐全： 老人自助、生日自助提供身份证号码； 学生自助提供学生证号码； 会计核对内容：（负责收银软件数据与纸质报表数据的核对） （1） 登陆收银系统后台，核对收银软件电脑数据是否与手工及纸质报表、单据一致； （2） 通过各类团购查询网站验证团购销售数据是否与 《收银交款表》及收银系统数据是否一致； （3） 核对收银系统里的反结算项目：相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店 总经理签字。 （4） 核对出纳每日存入收入户的营业收入是否收银报表一致。 （管理公司出纳根据每日的《资金 日报表》、《收银日报表》数据也要核对此项内容） 收银系统数据与实际不符的情况及处理： 1、 不明原因的收银短款，由收银赔偿； 2、 团购餐券使用与餐段不吻合，收银已做登记说明并补收差价，由会计入账时做特殊说明; 如收银失误造成少收，由收银赔偿； 二、管理制度： 1、 收银每日必须提前10分钟在指定位置集合检查仪容仪表， 开完例会到岗上班， 收银员认真、仔 细做好收银台清洁卫生，保证收银区域的整洁。 2、 工作期间不得擅自离岗，如有事离开岗位，必须告知当班同伴或主管方可离开，不得出现空岗 现象，处理好事情后立即返回岗位，不得无故逗留时间过长，任何人不得入收银台内与当班收银扎堆、 聊天。 3、 班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券、临时销售单等交接手续，交接双方必须一起清 点，确认无误后在收银交接登记表上签字。 4、 查阅收银交接登记本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项” ，了解上班遗留问题，对不明之 处询问交接班收银员，以便及时处理。 5、 10:00前领取兑换备用金、领取发票、收据、临时销售单等，对电脑、打印机等办公设备进行 常规检查，做好银的各项准备工作，以保证营业期间收银的正常有序进行。 6、 严格按买单程序及班结流程的相关规定进行操作。收银员在结班时，需要将本班特殊原因未能 处理完的事情详细清楚的汇报经理或主管，及时告知出纳，并填写在《最新事项登记表》上，以便下班 收银员对处理方案进行及时跟踪。 7、 保守经营秘密，保管好发票、收据、有价单证、临时销售单等，并按规定填写相关单据使用明 细表，并及时将各类单据存根联交财务审核。不得利用工作之便为他人代开、多开、虚开发票。 8、 对营业额的准确性、安全行负责。妥善保管营业款，拒收假币，否则发生的短缺责任自负。 9、 无权私自处理结算错误单据，如收银时发生差错更正，报废单需经前厅经理等管理人员确认后 一并交财务部审核。 10、 无权处理客诉及免单，客诉及免单，需经分店总经理审批同意。 11、 当班结束后，认真填写《交接班登记表》 、《最新事项