经济活动分析报告模版.pdfVIP

公 司 年 季 度 经 济 活 动 分 析 报 告 目 录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分：本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：万元 （调整金额情况说明：） 二、公司重点工作完成情况： （承包经营责任书列示内容：进度、完成情况） 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1. 根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况 并分析原因。 2. 在全面反映公司总体财务状况的基础上，主要对公司经营管理中取得 的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。 第二部分：公司经营情况 单位：万元 预算数 账面数 序 项目 预算数 账面数 与账面 与同期 备注 号 数差异 差异 1 一、主营业务收入 2 其中 3 4 （预留空格不够可添加） 5 二、主营业务税金及附加 6 三、主营业务成本 7 其中 8 9 （预留空格不够可添加） 10 四、财务费用 11 五、利润 12 六、净资产收益率 13 其中 1. 固定资产 14 2. 无形资产 15 存货 16 3. 营运资金 现金和存款 17 应收账款 一、主要经济指标完成情况 ⒈ 收入指标完成情况分析 截止 月末，实现主营业务收入 万元，完成年（季）度预算的 % ， 较上年同期增长 ( 减少 ) % ；实现净利润 万元，完成年度预算的 % ， 较上年同期增长 ( 减少 ) % 。 ⑴ 公司各主要经营项目收入实现情况见下表： 预算完成分析说明： ⑵ 主营业务收入与上年同期分析： 与上年同期分析说明： ⑶ 收入增长（减少）分析：公司收入构成分析，主营业务构成分析，影 响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷ 详细分析经营情况： ⒉ 利润指标完成情况分析 截止 月末，公司累计实现利润总额 万元，占全年 （季）预算的 % 。 其中销售毛利 万元，期间费用 万元。 ⑴ 销售价格变化对销售毛利的影响 万元，详细情况见下表： ⑵ 主营业务成本对销售毛利的影响 万元，详细见下表： 预算完成情况分析说明： 主营业务成本与上年同期分析，详细见下表： 与上年同期分析说明： ( 主营业务成本降低额 =本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际 成本 主营业务成本降低率 =主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年 实际成本 ) ⑶ 生产经营及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析，找 出增加及节余的主客观影响因素。劳务费、材料费、修理费、