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ERP 系统操作管理规定 范围（供应链 +财务） 广州乌石拉链有限公司 ERP 实施小组编制 2010-8-9 1.0.目的： 规范系统工作流程，明确职责，保证 ERP 系统上线后的顺利运行 2.0.适用范围 广州市乌石拉链有限公司 3.0.ERP 定义 ERP( Enterprise Resource Planning )ERP 是建立在信息技术的基础上，利用现代划的管理 是想， 全面地集成了企业所有资源信息， 为企业提供决策、计划、 控制与经营业绩评估的全 方位和系统的管理平台，简称企业资源计划 4.0.职责 4.1ERP 专员：全面指导和管理系统、确保系统的顺利运行。 网络管理员：对系统硬件和软件的维护、保证系统网络工作正常。 系统管理员：在 ERP 专员的指导下对软件所有公共参数的设置与修改 ， 月末结账，以 及培训系统操作， 解决系统操作过程中遇到的问题、 无法解决的及时与 ERP 专员联系。 操作用户：及时正确的操作系统，确保数据的准确 5.0.内容 5.1.系统站点管理 5.11.每个站点都有专人管理、 业务上的操作只允许一个人有编辑的功能、 其他人只有查询功 能。 5.12.系统管理员处建立一份《站点分配表》 5.2.软件的安装与授予用户权限 5.21.部门需要安装 ERP 软件、首先填写一份《 ERP 软件安装申请表》经部门经理审核后、 并且 ERP 专员根据申请表内容决定安装哪些模块以及操作权限。然后交付网络管理员或者 系统管理员安装软件及分配权限。 5.3 系统日常维护 严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务 保证自己密码不泄露，对密码泄露后造成的后果要负责。 如果由于各种原因， 不能上班的时间超过半天， 需要把自己未处理的原始单据交接相关 制定人员。 业务单据需及时录入、业务操作完毕或离开座位请及时关闭窗口。 凡违反上述规定操作者、造成系统业务不能正常操作者。将给予一定的处罚 5.4.系统业务操作管理规定 5.41.权限管理 1、金蝶 K3 划分为不同模块授权分级管理，其目的是明确工作职责、划分工作权限及范围、 实施更专业的管理 2、系统权限的分配应有 ERP 专员及系统管理员负责、系统权限一经设定不得随意更改。如 需变更权限、需部门提出申请经部门经理签字、 ERP 专员审核方可变更、未经批准不得随 意更改。 5.42.系统编码管理规定 1、系统编码是根据公司实际工作的需要、综合分析各种需求的前提下编制的编码规则、系 统的编码包括：部门、会计科目、客户、供应商、原材料、半成品、成品、委外加工材料等 2、系统编码规则：原则上采用字母 +阿拉伯数字代替，编码不能重复、不能一种物料出现 2 个编码。 3、系统编码为公司公用资源、未经批准不得随意更改。如编码不合适管理需要，需更改时、 有部门或者人员提出申请报系统管理员、 经系统管理员征的其他人员同意后， 方可修改、 如 一方不同意都不得擅自修改。 系统编码的日常维护有指定的功能模块操作人员自行维护。在编码是要遵循以前编码原 则。 5.43.电子文档的管理 系统中的各种参数的设置。任何人不得随意改动、如需要改动，有部门经理或相关人 员提出申请报系统管理员。系统管理员报相关部门及 ERP 管理员同意后方可进修修改，如 有一方不同意不得进行修改。 系统数据每天定时备份、每月结账后系统管理员将本月的系统数据进行备份，并叫网 络管理员刻录光盘交财务部存档。 总经理、财务总监可查阅全部系统资料、其他人员只可查阅管辖范围内的资料、如需 要查阅其他部门的资料需相关部门负责人同意方可查阅。 系统资料属于公司机密文件、未经总经理同意任何人不得对外提供。如有违反按公司 的相关制度处理。 5.44.模块管理 — 总账 1、总账 ---用户、财务部使用并负责维护 2、填制、审核、记账、打印凭证、等有财务部负责人安排完成 3、财务部每月 10 号之前负责安排结账、出报表。 5.55. 模块管理 — 应收账款 1、应收账款有财务部专人使用并负责维护、通过销售管理模块提供财务部作应收账款所需 的资料。 2、销售管理模块新增的客户档案必须在各业务小组帐套内新增，新增档案要求内容完整 3、新客户在下生产订单、开送货单、收钱之前必须按要求填写客户档案、否则系统拒绝操 作。 4、销售管理模块开出的各种单据一定要按照系统要求严格执行，如不按规定开单出现的错 误，本着“谁开单谁负责的要求”发现错误要求当天修正完毕。 5、销售模块开出的各种单据要求当天处理完毕 （包括打印） ，打印出的单据要求三天内返回 到相关的部门。 6、每月的 3 日下班前向财务部门交起送货单、退货单、样品单等，同时出纳开具已到款项 收据。 7、每月 4日下班前会计人员向销售人员提供应收款项明细对照初稿， 5 日下班前将核