外汇交易理论、案例与实务-第1章外汇交易基础知识.pptVIP

外汇交易 财政金融学院金融系 杨 柳 * * 本课程的结构体系 第1章 外汇交易基础知识 第2章 即期外汇交易 第3章 远期外汇交易 第4章 外汇掉期交易 第5章 外汇期货交易 第6章 外汇期权交易 第7章 外汇交易的基本分析 第8章 外汇交易的技术分析 * * 第1章 外汇交易基础知识 第1节 外汇市场概述 第2节 外汇与汇率 第3节 外汇交易程序 外汇交易 * * 第1章 外汇交易基础知识 [教学目的] 巩固和深化《国际金融》课程中有关外汇及汇率的基本知识、基本概念，熟练掌握外汇市场类型、外汇的概念及汇率的类型，认识外汇交易程序。 [教学重点与难点] 外汇的界定；汇率的标价。 [教学方法与手段] 讲授，多媒体教学、案例分析。 [教学时数] 理论教学4学时。 外汇交易 * * 第1节 外汇市场概述 一、外汇市场的概念及类型 1、外汇市场的概念 ——进行外汇买卖的场所或交易网络。 既是固定有形的场所，又是交易网络； 不受时间和地点的限制； 交易币种集中，交易量巨大。 第1章 外汇交易基础知识 一、外汇市场的概念及类型 2、外汇市场的类型 交易主体：批发市场和零售市场； 交割时间：即期和远期； 组织形态：有形和无形； 经营范围：国际和国内。 * * 第1节 外汇市场概述 * * 二、外汇市场的参与者 外汇银行（Foreign Exchange Bank） 中央银行（Central Bank） 外汇经纪人（Foreign Exchange Brokers） 外汇的最终需求者（Demanders）与供给者（Supplies） 第1节 外汇市场概述 三、外汇市场的功能 实现各国货币购买力国际间的转移； 清算国际间的债权、债务以及提供国际间资金融通； 规避汇率风险； 提供投机机会。 * * 第1节 外汇市场概述 * * 四、世界上主要的外汇市场 伦敦外汇市场 纽约外汇市场 法兰克福外汇市场 东京外汇市场 香港外汇市场 第1节 外汇市场概述 * * 第2节 外汇与汇率 一、外汇 1、外汇（foreign exchange）的概念 是指外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。 动态——国际汇兑 静态 ——广义：一切以外币表示的资产； ——狭义：以外币表示的可直接用于国际结算的各种支付手段。 第1章 外汇交易基础知识 * * 一、外汇 2、外汇的种类 自由兑换：自由外汇、有限自有外汇和记账外汇； 来源和用途：贸易外汇和非贸易外汇； 交割期：即期外汇和远期外汇。 第2节 外汇与汇率 一、外汇 3、主要交易货币简介 美元 欧元 英镑 日元 瑞士法郎 澳大利亚元 加拿大元 * * 第2节 外汇与汇率 * * 二、汇率 1、汇率的概念 汇率（exchange rate），又称汇价，指一种货币表示的另一国货币的相对价格，或者说是两国货币间的比价。又称“外汇牌价”。 第2节 外汇与汇率 * * 2、汇率的标价方法 直接标价法（Direct Quotation） 又叫应付标价法。以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。即 1单位外国货币＝用本国货币表示的汇率 在直接标价法下，外币的价值与汇率的涨跌成正比，本币的价值与汇率的涨跌成反比。 第2节 外汇与汇率 * * 2、汇率的标价方法 间接标价法（Indirect Quotation） 又叫应收标价法。以一定单位的本国货币为标准来计算应收多少单位外国货币。即 1单位本国货币＝用外国货币表示的汇率 在间接标价法下，外币的价值与汇率的涨跌成反比，本币的价值与汇率的涨跌成正比。 第2节 外汇与汇率 * * 3、汇率的种类 1、从银行买卖外汇的角度 买入汇率（buying rate） 卖出汇率（selling rate） 2、从汇率制定的角度 基本汇率（basic rate） 套算汇率（cross rate） 3、从交割期不同的角度 即期汇率（spot rate） 远期汇率（forward rate） 第2节 外汇与汇率 第3节 外汇交易程序 一、银行同业间的外汇交易程序 询价 报价 成交 证实 交割 二、通过外汇经纪人进行外汇交易的程序 * * 第1章 外汇交易基础知识 * * 本章结束 第1章 外汇交易基础知识 * * * * * *