《财务制度岗位职责》.docxVIP

财务部工作职责 1、 遵从各上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督， 保证会计资料真实， 完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。 2、 负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据 实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。 3、 合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动 分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。 4、 搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。 5、 编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。 6、 依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。 7、 规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的 保存和登记。 8、 积极配合项目各项工作，及时提供真实准确的会计数据。 9、 做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。 10、 建立健全内部财务管理制度，接受财政、 审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工 作。 11、 加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原 始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。 12、加强业务学习，提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。 财务总监岗位职责 1、 科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业 会计规定，结合 公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。 2、 负责制订会计核算方法及成本核算方法。 3、 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审 核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 4、 监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取 措施。 5、 准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会 计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。 6、 督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司 月度、年度会计报表及附注说明。 7、 提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。 8、 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产 核资工作。 9、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 10、 督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会 计档案管理工作。 11、 抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发 票的重要要素内容。 12、 进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。 13、 正确及时地进行员工薪资核算的检查。 14、 按时编制报送公司规定的各种内部报表。 15、 负责本部门的日常管理工作。 16、 制定本部门的工作目标和实施计划。 17、 制定下级岗位描述，指导评价下级工作。 出纳员岗位职责 1、 严格遵守〈〈财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。 不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或 短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理， 不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。 负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。 负责对吧台备用金进行盘点检查。 接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。 编制现金及银行存款日报表，于次日上午 12时前上报财务会计审核确认。 2、 按规定准确、及时地办理银行结算业务。 3、 登记现金日记账和银行存款日记账。 设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行 登记；账目必须日清月结，账实相符。 月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符 每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月 凭证装订册。 若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正； 属于未达账项造成的，应编制银行 存款余额调节表进行调节。 4、 保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不 得签发空白及远期支票； 使用时应填制〈〈支票领用存登记表》 ，接受财务会计月终对空白支 票的盘点检查。 妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员) 签字。 月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。 对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务 会计报告。 必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。 5、 接受