《财务出纳人员工作计划》.docxVIP

财务出纳人员工作计划 【财务出纳人员工作计划范文一】 一、 严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体 人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财 务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从 收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录 入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编 制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的 安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳 恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现 了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、 以实施ERP^件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业 会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 ERP项目销售 管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供 应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流 程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完 善。 如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操 作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采 购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行 全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9大类，并在此基础上, 完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在 8月初正式运行 ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已 将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。 三、 制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任 指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统 一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工 作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。 财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责 任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加 强经营管理，提高经济效益。 四、 资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生 产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客 户对账，力口强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透 明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配 合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促 进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、 加强财务管理制度建设，提高财务信息质量