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公司财务管理系统规划方案 XX 公司财务管理系统规划方案 一、 需求及建设目标 XX 公司目前财务管理仍处于手工处理阶段，工作效率较低，希望通过使用财务管理系 统提高工作效率，加强财务管理和控制。具体需求包括总帐处理、报表管理、应收管理、应 付管理、薪资管理（要求实现计件薪资管理）、存货管理等。 根据 XX 公司的实际情况，并考虑未来发展的要求，确定以下建设目标： 1. 实现高效的财务核算、专业报表分析； 2. 实现科学准确的薪资计算与管理 3. 优化库存，高效核算，提高存货管理绩效 4. 实现全面采购业务管理，科学选择供应商，持续改善采购绩效 5. 实现全面销售业务管理 6. 实现财务、业务一体化应用 二、 XX 公司财务管理系统规划方案 1 系统整体架构 ERP 管理信息系统是经过多年的开发及服务历程，在众多用户成功应用基础上逐步完善 起来的，各个子系统之间既能独立应用，又可以通过流程设计有机的融为一体，真正实现无 缝连接，实现网络环境下，各部门之间信息共享、实时传递，这样不仅利于部门之间的协调； 管理者又可以实时查询相关数据，了解整个集团运转状况，在加强对企业资金流管理的同时， 加强企业的物流控制，达到真正有效的经营运作控制，实现财务、业务一体化应用： 实现一体化应用价值分析：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  实现数据统一、规范，强化了企业的管理基础；  加强了部门间的协调与制约，减少了管理的随意性；  在业务数据准确及时的基础上，同步完成财务核算工作，通过财务报表与分析，实 时、准确的向管理者反馈经营状况的信息； 第 1 页第 1 页 公司财务管理系统规划方案  数据传递通畅、失真小，帮助决策者及时发现问题，在全面及时掌握信息的基础上， 从全局角度出发，把握关键问题，快速应对变化； 2 主要子系统介绍 (1)财务核算及专业报表分析 XX 财务产品，经过十几年的不断完善与发展，已经具有了强大的产品功能，其成功应 用的客户覆盖了各个行业。 财务会计解决方案包括：总账管理、应收款管理、应付款管理、UFO 报表、薪资管理、 固定资产管理、财务分析等部分，总账管理是财务系统中最核心的部分，所有的核算最终在 总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资 金的流入、流出；财务的各项数据通过 UFO 报表系统生成企业所需的各种管理报表，最终由 财务分析系统提供预算的管理分析、资金的预测及分析等功能。 业务流程图： 控制点说明： 账表管理：  由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。  自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标 准会计科目  进行严密的制单控制，保证制单的正确性。  票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。  加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查 询权限支；的核算辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管 理及针对客户供应商的往来账款管理。  提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算 控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。  提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、各类业务的转账 需要。  建立信息联动、运作高效的运作机制，加快信息的反应速度，适应市场竞争的需要； 第 2 页第 2 页 公司财务管理系统规划方案  支持多种网络模式，可以实现对异地分支机构的信息处理需要；  构筑预警平台，及时反馈业务信息，发现业务的瓶颈，及时解决问题；  由计算机代替手工记财、对帐，既增强财务核算的准确性，又