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公司财务审计年终总结及工作思路 公司财务审计年终总结及工作思路 20xx 年是 ** 集团公司推进行业改革、 拓 展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务 审计部坚持“以市场为导向， 以效益为中心”的行业发展思路， 紧紧围绕集团公 司整体工作部署和财务审计工作重点， 团结奋进， 真抓实干， 完成了部门职责和 公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 20xx 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、 20xx 年 财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发 挥职能部门更好地参与管理的要求， 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员 试行委派制， 并采用按“统一管理， 分级负责”的原则进行管理。 财务审计部主 要具体负责集团公司各类资产的财务监督、 财务分析及财务报告和各分、 子公司 的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作 用。 2、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案， 集团公司围绕市局“规范行业经营行为， 促进烟草行业的健康发展， 为国家创造 和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。 财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本 费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查， 并实施强化经济责任审 计与加强财经秩序整顿相结合， 按照“边整边改”的原则， 将查出来的问题根据 时间、性质等分门别类， 从中查找经营和管理上的漏洞， 并有针对性地指定整改 措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金管理的作用 为了规范 ** 集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜 绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从 20xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局 （公司）结算中心统一管理。 我们 为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局 （公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用 预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。 与此同时， 为确保各 项工作有条不紊的开展， 强调各分、 子公司要加大催收货款力度， 保证集团公司 正常的经济运行。 4 、增强财务服务意识 20xx 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则， 加强财务管理， 优化资源配置， 提高资金使用效益， 把为集团公司的各项工作服 好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规 章制度。 由于公司的性质发生改变， 要求公司的财务规章制度要进行重新修订和 完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了 ** 集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高 会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；