部门预算系的统方案.docVIP

部门预算系统方案 木方案适用于备级财政部门、财政资金使用部门，具备预算编制、预算审核、预算调整, 支持基木预算支出和项目预算支出的部门预算编制，能完成预算控制数编制及预算批复，支 持预算科目新体系，支持综合杏询及分析、汇总和审计等功能。另外，该系统可通过数据库 实现与国库支付管理、现金管理、收入管理、政府采购、会计核算中心、政府会计等系统数 据共享。 部门预算软件遵循“两上两下”原则，同时也支持一上一下、三上三下等模式。 部门预算软件由三部份组成：财政版、主管版和单位版。 Gold Abacus— —?金财工程”解决方案财政部门卜?达预算控制数打开任务财政部门批复部门预算数新建任务/aSI报表设计录入单位信息下发报表 Gold Abacus — —?金财工程”解决方案 财政部门卜?达预算控制数 打开任务 财政部门批复部门预算数 新建任务 /a SI 报表设计 录入单位信息 下发报表 财政版适用于财政预算部门和主管部门，负责新建账套，制定预算报表格式，下发任务, 收集报表数据，完成报表的汇总、分析处理并且对预算数据进行审核，控制和批复。 主管版适用于主管部门和一级预算部门，主要起到承上起下的作用，对下级单位上报的 预算数据进行审核、汇总示上报给财政预算部门，同时根据上级下达的预算控制数对下级单 位下达预算控制数、预算通知单。 单位版适用于基层单位，主要是接收上级单位下发的预算编报格式，填写预算建议数并 上报，然后根据下达的预算控制数重新调整预算建议数并上报，最麻接收预算通知单执行预 算。 （一）业务流程 部门预算系统业务流程图 新疑账套（总预算单位）数据上报预算科目设置报表设计H单位信息设置接收根表 (一、二级预算单悠 新疑账套（总预算单位） 数据上报 预算科目设置 报表设计 H单位信息设置 接收根表 (一、二级预算单悠 1?绿色和橙色边框分别代表总预算单伍和一｛二）级预算单伍业务沅程的起 A; 戌雄底色柜代松系统中定义后収划印等方龙生成的夕卜部丈松； 戌绿底色框代相昧数絢 黑色实辭头线代表必妥浣穩；感色谧辭头线肩未可选沆程；雄包虚直线表明 希后囲金岳駭介慮干上下两级预笑单視不夙的娥伴廳水和账直. （二）应用模式 1、基本应用模式 基木应用模式是由两部份皿用构成：财政预算管理部门应用（财政版）和基层单位应用 （单位版）。由基层单位向财政预算部门上报预算建议数，财政预算部门接收后审核、汇总, 并进行预算分配编制，下达预算控制数，基层单位接收麻根据预算建议数讲行修改同时再次 上报，财政预算部门接收麻审核、汇总并审批，下达执行预算。该模式也可应用于财政预算 部门与主管单位Z间。 （3）预算数上报 匚厂丄⑷审核h报预算数人大 * 一 （5）市议批 匚 厂丄 ⑷审核h报预算数 人大 * 一 （5）市议批复预算数1 财政版 XX财政预算部门 财政预算部门 （1）预算建议! = 数上报 |（2）预休° 控制数卜发 I- 「」 T（6）卜达预篦通如甲 取层版 XX教肓局 预算单位 基本应用模武流程图 2、高级应用模式 高级应用模式由三部份应用构成：财政预算管理部门应用（财政版）、主管部门应用（主 管版）和基层单位应用（单位版）。首先是基层单位上报预算建议数给对应的主管部门，主 管部门接收其预算建议数示进行审核、汇总，再上报财政预算部门，财政预算部门对上报上 来的预算建议数进行审核、汇总，编制预算分配麻下发，主管部门接收后针对基层单位又进 行预算分配、下发，基层单位接收后根据预算控制数修改其预算建议数再次上报，主管部门 接收、审核和汇总上报财政预算部门，财政预算部门再次审核、汇总，最后交人大审批后, 下达执行。 （5）上报（6）汇总匕报正式険舞数 （5）上报 人大 报侦57数丨轻 XX财政预算 部门 预并建议数 —_J i J J XX敕疔局 （8）审议批丨 部 复俊?数,门 （3）卜发预舁 控制数 财政版 （7） ?审核上 上 L 4）卜发换篦 控制数 部I 门I 1）I：报施算 建议数 9卜达须舁通ill单 I I 主管版 *1 基层单位t—版 层 基（10） 基层单位 t— 版 层 基 （10）卜?达 （三）功能简介 1、基础设置 主要是对预算科目、单位信息、报表设计、下发报表和接收报表等设置。为部门预算示 续工作奠定基础。 报表设计：报表设计可以套用20多张预置好的模板，并且可以根据需要任意改动。也 可通过选择白由格式灵活地白定义报表、定义公式等，也可以从外部引入报表格式。 2、下发报表 生成的下发报表文件不仅包括预算报表的格式，还含有指标及内置的审核公式。 3、接收报表 川于预算单位接收报表 4、 预算编制 金算盘“部门预算编制系统”的预算编制方法有很多，例如：零基预算、绩效预算。预 算编制可以手工录入，也可引入历史数