财务检查整改报告总结计划.docxVIP

. 整改报告 青岛总部检查组 2016 年 1 月 28 日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制 度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、 准、细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为 2015 年 4 月至 5 月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施： 1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。 严格报销手续， 所有报销单必须经过总部审批后方可报销， 避免领导未签字而支出现金。 所有报销单必须四方签字后方可报销， 四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。 2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有 .. . 办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查， 发生失误和错误争取在第一时间弥补、 挽回和改正。 使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思， 并进行了认真整改， 今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 东营泓和保险代理有限公司 2016年2月2日 ..