财务交接清单表格.docxVIP

PAGE PAGE # 财务交接清单表格 篇一：会计、出纳交接表模板 会计交接手册 店成立于 该店原会计 ，因 现将会计工 作移交给 接管。现办理如下交接： 一、交接日期： 年 月 日。 二、重点事项的移交： 1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、 待摊费用、 固定资产、 低值易耗品、 递延资产、 其他应收款、 其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、 其他科目等交接表格 3 、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账 与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账， 各直营店往来对账、 供应商对账、 各应收应付的余额核对等； 完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、 计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如 各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部 门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会 计（可编制简要说明） ；对于新聘会计还应进行简单的业务 培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事 项等； 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、 分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改； 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕：是否 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接 的可在此说明） ： 四、交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的会计责任事项由原会计 负责； 年 月 日起的会计工作由会 计 负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。 五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档 一份。 移交人： 接管人： 监交人： 直营店 年月日 出纳工作交接表 店成立于 该店原出纳 ，因 现将出纳工 作移交给 接管。现办理如下交接： 一、交接日期： 年 月 日。 二、重点事项的移交： 1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签 名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。 2、现金余额： 其中： 100 元张，金额 元 50 元张，金额元 3、银行存款余额： 4、借款单据： 2、资料移交： 3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应 商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界 的款项、工作往来 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕：是否 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接 的可在此说明） ： 四、交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的出纳责任事项由原出纳 负责； 年 月 日起的出纳工作由出 纳 负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。 五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档 一份。 移交人： 接管人： 监交人： 直营店 年月日 篇二：财务会计交接清单 财务会计交接清单 1、 各年的会计资料按月提供。 1）、记账凭证： 2010 年 本； 2011 年本。 2）、财务报表： 2010 年 份； 2011年 份。 3）、增值税申报表、 发票申报表（含普通发票） ：2010 年 份； 2011 年 份。 4）、抵扣联及清单 （按月）： 2010 年 份；2011年 份。 5）、税务增值税申报卡张， 密码：；发票申报卡 张。密码： 6）、发票领购本 本，密码： 。 7）、增值税专用发票 张；普通发票 张。 8）、审计报告、汇算清缴报告： 2010 年 份； 2011 年 份。 9）、总分类明细账： 2010 年 本； 2011 年本。 10）、总账： 2010 年 本； 2011 年本。 、原材料明细账： 2010 年 本； 2011 年本 2、 有关合同、权利证书及 IC 卡，环评报告。 、营业执照正副本 、税务登记证正副本 、法人代码证正副本及 IC 卡 、外资批准证书正副 、生产许可证正副本 、流通许可证正副本 有关合同 3、 资金方面： 网银密码。 支票领购本、密码。 现金支票： 张，号码： 转账支票： 张，号码： 库存现金： 银行余额调节表。 银行开户许可证 4、 有关网上办事的密码。海关、外汇。 5、 每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。 部门： 网站： 6、 每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。 7、 每月、年向印度哪些人提供哪些报告。 8、 钥匙 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工 作有时间的延续性，交接未尽 事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人： 接管人：监交人： 年月日 篇三：会计移交清单 龙岩红炭山机械公司会计移交清单 经公司决定，将由许纯贤担任的龙岩红炭山机械公司财务 负责人岗位工作移交给唐春新接替。现按《会计基础工作规 范》的规定，办理如下交接手续： 一、会计档案： （一）、印鉴： 1、龙岩红炭山机械有限