某企业差旅费报销管理制度范本.pdfVIP

精品 word 文档 值得下载 值得拥有 某企业差旅费报销管理制度范本 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写 “出差申请单 ”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署 意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的 “出差申请单 ”，填写 “用款申请单 ”，列明用款计划，由部门负责人签字 担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签 署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的 “出差申请单 ”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审 核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况 变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按