锦凤翔餐饮公司财务管理制度（详细解析）.docxVIP

锦凤翔餐饮有限公司财务管理制度 第一章财务部部门职能、职责 第一节 财务部部门组织架构示意图 第二章 财务部部门职能及岗位职能、职责 一、财务部部门职能 （一） 、负责贯彻落实国家财政税收的方针政策； （二） 、根据公司发展战略和发展规划，编制公司中、长期财务规划； （三） 、依据经营计划，编制并执行董事会批准的年度预算方案； （四） 、负责汇编年度公司决算方案，对公司财务状况进行综合评价； （五） 、全面负责公司财务工作和库房管理工作， 组织财务人员搞好现金收支、 会计核算、 库房物资收发管理，及时、准确、完整的现金收支、记账、报帐、算账，提供真实的会计核 算资料，及时上报总经理、董事长及集团； （六） 、负责办理银行贷款、还款和资金调度工作及应收款的催收工作，加速资金周转； （七） 、负责公司财务分析和成本控制、 核算工作，分析经营管理中财务方面存在的问题， 及时提出改进意见和建议，不断提高公司资金使用效益和财务管理水平； （八） 、负责检查公司固定资产的登记以及工程建设中的物资采购、材料供应及保管状况， 确保公司财物的合理使用和安全管理； （九） 、负责督促检查各职能部门经济活动， 对违反公司财务管理制度的事项进行调查处理； （十）、参与公司主要经济合同的审定和经营决策及财务报表的报送工作； （十一）、负责公司财务资料保管的安全性、完整性，不得泄露公司的财务信息，严守公司 的