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财务岗位工作说明书 1 财务部职能和职责 部门职能： 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全 面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务 管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的 财务保障。 部门职责： 严格执行各项财务管理制度。 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3 开展决算、清算、汇算等会计 核算工作。 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭 证。 牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合 理性。 组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、 反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信 用政策，审核、控制经营部的发货。 制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度 盘点工作。 跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结 转。 审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14 协助