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房地产集团资金管理中心部门及岗位职责 （一）集团资金管理中心总监 □直接上级：总经理 □直接下级：副总监、资金管理部经理、秘书 □岗位职责： 1、组织和领导公司资金及融资管理工作，负责集团资金及融资 管理系统的建立。 2 、资金管理工作： （1）组织编制集团年度资金预算计划，监督资金预算的执行。 （2）负责对下属公司年度、月度资金使用计划的审批。 （3）组织资金的落实和调配工作，保证生产需要。 （4 ）负责内部资金的往来调拨和各下属公司资金使用的审批。 （5）对公司的日常资金运作进行监控，对各种违反资金管理制 度的行为提出纠正与处罚意见。 （6）负责网上银行的管理。 （7）审批各下属单位的银行开户申请。 3、融资管理工作： （1）根据公司股东大会批准的年度投资计划与财务预算，编制 集团中、长期和年度融资计划和融资方案，报董事会审批，审批后组 织实施； （2）负责公司融资活动的策划、论证与组织； （3）负责组织融资渠道的拓展、开发、公关及维护工作； （4 ）负责组织融资谈判工作； （5）负责组织融资手续的办理； （6）指导房地产各子公司融资专员的工作。 4 、根据董事会的决议，具体组织实施对外担保、互保，办理对 各下属单位借款等各种担保事宜。 5、负责对外投资资金的调配与管理。 6、制度体系建设： （1）负责组织资金管理中心岗位职责、工作流程、工作标准、 准则、操作手册及管理制度的编制与修订， 经审议后负责组织推进实 施； （2）负责集团公司有关资金管理中心各项改革方案的灌输、推 进、指导、检查、监督与考核。 7、在制度规定的权限范围内， 负责本部门的人力资源管理工作： （1）参与员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动 等事宜； （2）推进人才培养体系建设，提升部门人员的能力与素质，建 立匹配公司发展要求的管理与专业技术团队； （3）负责下属人员的绩效管理工作。 8、负责本部门培训体系的建设与推进工作： （1）负责本部门培训体系的建设与推进工作； （2）直接对下级进行培训、辅导； （3）对本部门的培训效果进行考核、评估。 9、不断收集标杆企业资金管理和融资管理的相关资料，通过调 研、研究、借鉴、吸收、完善逐渐提升公司资金管理和融资管理的水 平和能力。 10、配合信息管理中心， 推进公司 ERP等信息化系统的建设与完 善工作。 11、履行档案管理职责： 根据本部门不同种类文件材料形成的特 征，负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作， 保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案 管理部门保管。 12、根据票据审批制度规定的权限审核部门人员所发生的费用票 据。 13、对集团及下属公司有关部门和人员所反映的困难和问题应及 时予以处理和解决，同时有义务配合其它部门的工作。 14、完成上级交办的其它工作。 （二）集团资金管理中心副总监 □直接上级：资金管理中心总监 □直接下级：建设产业融资部经理、房地产业融资部经理、资本 运营部经理、资金管理部经理 □岗位职责： 1、负责拟定集团中、长期和年度融资计划和融资方案，经审批 后组织实施。 2 、负责融资渠道的开拓、联系及公关工作。 3、组织融资谈判工作。 4 、指导、监督融资手续的办理工作。 5、负责融资管理部内部管理工作。 6、组织领导融资管理制度及内部监控制度的制定和实施。 7、培训及辅导融资部人员及各产业集团的融资专员。 8、完成上级交办的其它工作。 11.1 资金管理部 11.1.1 部门职责 11.1.1.1 资金管理组 资金管理部负责集团公司资金预算、资金筹集、资金管理、资金 调度、资金决算，具体职责如下： 1、负责整个公司的年度资金预算的