用友软件t3进销存操作说明.pdfVIP

用友 T3 进销存流程操作说明 用友 T3 进销存流程操作说明 : 1. 采购环节 1.1 采购原材料 1.1.1 发票与货物同时到达 1.1.1.1 挂账处理 录入单据：采购管理 日常业务 采购入库 增加 保存 生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发 票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款 单据录入 录入供应商 确定，在当前单据明细表界面打开某条记录 审 核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金 应交增值税 ( 进项 ) 贷：应付账款 xxx 单据记账：存货核算系统 单据记账 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据 记账退出。 生成凭证： 生成凭证 选择 选中 (01) 采购入库单 ( 报销记账 ) ，选中当前未生成凭证 确定， 选择 当前凭证类型 生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2 现款结算 ( 如现金 ) 录入单据：采购管理 日常业务 采购入库 增加 保存 生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发 票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率 确定。 发票结算：采购管理 采购结算 手工结算 过滤 输入供应商、入库单号 确定 发票 选中记录 确认 入库 选中记录 确认 结算 确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开， 点击“现付”，录入结算方式，金额。 精选范本 ,供参考！ 生成凭证：应付账款 单据录入 录入供应商、选中包含已现结发票 确认 双击选中记录 审核 确认生成凭证 保存。 借：物资采购 应交税金 应交增值税 ( 进项 ) 贷：现金 人民币 单据记账：存货核算系统 单据记账 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据 记账退出。 生成凭证：生成凭证 选择 选中 (01) 采购入库单 ( 报销记账 ) 确定，选中当前未生成凭证 确 定，选择当前凭证类型 生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2 当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理 日常业务 采购入库 增加 保存。 单据记账：存货核算 单据记账 记入库单账。 生成凭证： 存货核算 生成凭证 选择 选中 (01) 采购入库单 ( 暂估记账 ) ，选中未生成凭证的记录 确定，选择当前凭证类型 生成 保存。 ( 注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部 ) 。 借：原材料 贷：应付账款 单位暂估应付账款 注： 1. 材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2. 入库单必须录入数量和单价。 1.1.3 发票下月到达 录入单据：采购管理 日常业务 专用发票 增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单 录入供 货单位 过滤 选中以前暂估的单据 确定 录入发票号码 保存采购发票。 发票结算： 采购管理 采购结算 手工结算 过滤 录入日期、 供应商 确定 发票 选中要 结算的记录 确定 入库 选中入库记录 结算。 生成凭证：应付系统 单据录入 录入供应商 确定，在当前单据明细表界面打开某条记录 审 核，确认生成凭证，保存。 精选范本 ,供参考！ 借：物资采购 应交税金 应交增值税 进项税额 贷：应付账款 单位应付账款 外部单位应付账款 暂