2021《出差管理规定》.docxVIP

出差管理规定 目的 为保障员工出差时的健康和安全，本着节约高效的原则，严格差旅费管理，根据国家有关规定和 社会经济发展水平，结合企业实际，制订本规定。 范围 本规定范了出差的审批、差旅费标准、报销流程等事项。 本规定适用于公司所有员工的出差管理。 本规定所称差旅费是指公司员工因工作、学习、开会、调动工作等外出和入厂报到而发生 的交通费、住宿费及各类补贴等费用。 责任部门 总经理及部门主管的主要职责是对差旅费报销单填列事件内容的真实性、合理性审批。 财务部主要职责： 财务部和行政部是公司出差的管理机构， 负责制定公司差旅费管理规定。 负责公司差旅费的审核、报销和控制。差旅费报销单对载明的支出凭据的准确性、合法 性负责。 行政部主要职责： 负责出差员工的交通工具（公车、车票、船票、飞机票） 、住宿酒店的安排和预定。 出差审批 员工于出差前，应填写《出差申请表》 （附件 1），说明出差时间、路线、差旅费预算情况和 出差事由，经部门负责人、总经理（副总经理）批准，交行政部门办理手续。 出差起止时间与路程应事先估计，并尽量在《出差申请表》中列出。变更时必须向直接上 级汇报批准。对于售后服务等涉及业主方的出差工作，应以现场实际情况确定返程时间。 出差申请表原则上应在确定出差行程后尽早提交， 以便领导统筹安排工作、 交通工具及住宿、 节省时间和费用、筹集差旅费等。 出差借款原则上应先核销前借款和差旅费，再借新款。 交通工具、酒店的安排和预定 交通工具的选择和安排，由行政部根据出差申请表中的出差事由、地点和时间进行综合 选择，统筹安排。 在需要的情况下，酒店的选择和预定，由行政部相关人员根据出差人的要求，或出差申 请中的出差事由、出差地点和出差时间综合进行选择，及时并合理安排。 预定前，行政部人员应与出差人员沟通确认时间、交通工具和证件号码等事宜，出差人 员如有特殊需求，应及时说明。 交通费报销标准 （ 1）乘坐车、船、飞机的最高等级标准（如下表） 。 交通工具 职务 等级标准 火车 轮船 飞机 （需报总 经理审批） 其他 交通工具 1） 公司总经理、 副总经理及相当职务人员； 2） 公司聘任的高级工程师、高级经济师、 高级会计师及相当以上技术职务员工； 3） 专业或项目负责人。 软席/卧 二等舱 经济舱 按实报销 3）其他员工。 硬席/卧 三等舱 经济舱 按实报销 2）交通费补助按以下规定执行： 公司出差人员市内交通费凭据实报实销，不再发给交通补助。 对自带交通工具的，按出差路线行驶公里数报销汽油费，发生的过路费、停车费等相关 费用可凭据实报实销。 （3）从晚十时至晨四时之间且在火车 /船上过夜的，可凭车 /船票据按 50 元/人·天发给夜车补 助费。如享受日常补助费的，夜车补助费取消。 （4）在途期间连续（间隔不超过 3 个小时）乘车船超过 6 小时的，可凭车船票据按 35元/ 人·天 发给额外补助费。 住宿费报销标准 （ 1） 出差人员应在安全和满足工作需要的前提下，厉行节约。 （ 2） 出差人员的住宿费按实际住宿天数实行限额控制，按下表规定的限额标准内凭据报销。 住宿费限额日标准 项目 职务 包干标准 / 人天 一类地区 一般城市 （大中型城市） 县城以下 （含县级市） 公司总经理、 副总经理及相当职 务人员； 据实报销 中层管理人员、 公司聘任的高级 工程师、 高级经济师、 高级会计 师及相当以上技术职务人员， 项目或专业负责人； 280 元 240 元 180 元 其他人员。 260 元 220 元 160 元 3） 一类地区包括直辖市、省会、或国家单列市。 4） 公司总经理、副总经理及相当职务人员可凭票据按实报销住宿费。 （ 5） 表中人员的宿费支出在限额内按实凭据报销；如有超出，应书面说明原因，经公司主管领导 签字批准后，可实报实销。如未获批批准，超过标准 50%以内（含 50%）的部分，个人负担 20%；超过标准 50%以上的部分， 全部由个人负担； 没有发生宿费开支的， 须凭有总经理签批， 按规定宿费标准的 50%发给个人。 （ 6） 下列出差员工不按本款 （ 1）住宿费标准实行， 其发生的住宿费经公司主管领导审批后按实报 销。 各种训练班、学习班、会议的人员； 办事处住宿的出差人员； 餐费报销标准 （1） 出差人员享受日常补助不另行补助伙食费； （2） 大连市内各区及北三市新区中午办公或公派学习误餐的，按每人 20 元 / 人·天给予餐费补 助，粘贴差旅费报销单，随办公车费等一同报销。 （3） 员工公派学习期间的伙食补助费比照出差规定执行。 （4） 对于工程现场服务人员，由现场负责人实报实销。工程现场服务是指公司按合同规定或用 户要求派人员到工程现场进行的技术服务。 （5） 对于超过补助费上限的，需要说明原因，并由主管经