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2021-02-21 发布于山东
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1.采购付款审批流程：仓库开据入库单采购依据合同，填并转至采购做付制付款申请书（附依据采购合同款申请单附件购销合同）。进行验收。相关供应商部门主管审核（合同）出纳根据总经理批示进行付款副总经理审核（注意付款方（数量）式），并告知采购。财务部依据合同进行复核，总经理审批如数量，金额，付款方式等。 2.费用报销流程报销流程图：报销人填写费用报销出纳付款或单，附发票入库单等财务核销中层干部财务复核总经理签批（主管领导） 3.备用金借支流程图：借款人填写借款申请出纳付款单中层干部财务复核总经理签批