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应收帐款管理 模块功能介绍 应收帐款子模块提供了对于客户的应收帐款、预收帐款和收款清帐等业务的核算与管理功能。同时，基于SAP系统模块协同应用的特点，应收帐款模块与总帐模块有着高度的集成，系统通过统驭科目实现计帐到客户的明细帐时，同时更新总帐科目的余额。 从系统标准功能来看，应收帐款模块可以在以下方面满足工程公司规范的客户业务核算要求： 可以通过系统的客户主数据维护功能管理集团外部与内部的客户信息，客户信息主要包括三个层次的数据视图，即：一般视图、公司代码视图以及销售组织视图。工程公司只会用到一般视图和公司代码视图。从强化客户主数据管理的角度来看，总公司机关需要对客户主数据进行统一管控和集中维护。总公司机关必须建立集中的数据维护团队或指派专岗、专人对客户主数据的集团层次数据进行统一维护； 工程公司的集团外部与内部的客户发票，可以由会计人员在应收帐款模块中录入发票，系统可以同时更新总帐科目的金额； 对于客户的正常付款，录入相关的收款凭证，并通过手工或自动的方式结清应收帐款未清项； 利用特别总帐标识管理其他类型的科目过帐或其他应收帐款行项目的状态，如：应收票据、预收帐款、其他应收款等业务； 月结过程中，工程公司应收会计按照应收帐款管理的要求每个季度进行外币重估、每个月做自动清帐； 用户应充分地利用应收帐款信息系统中的标准报表对客户余额、未清帐行项目、付款历史、应收帐款帐龄报表。 模块功能应用设计 客户主数据 应收帐款模块的核心主数据为客户主数据。该主数据记录了应收帐款业务处理中所必需的客户信息及相关属性，某些重要的信息或属性会作为缺省值记录到过帐凭证中，例如：统驭科目、付款条件等信息。 工程公司财务部门作为客户主数据的主要使用和维护部门，并按照标准的维护流程对客户主数据进行创建和修改。 工程公司客户主数据包括如下数据视图： 一般数据视图：这个视图包含了集团层次的客户数据，将由总公司机关的相关数据管理人员集中维护，其中的信息也将被所有相关的公司共享； 公司代码视图：工程公司可以在此视图中维护基于其自身业务与应用要求的信息或属性，以满足日常核算的要求；  通过标准的系统操作，可以对客户主数据进行创建、修改、显示等一般性操作，当客户主数据停止使用时，可以通过锁定的方式将其设置为不可使用。 工程公司客户主数据参照使用标准模板中的客户大类和编码范围，具体分类及编码范围如下： 客户大类 客户编码范围 集团内国内–集团内国外–集团外国内–集团外国外–一次性客户–客户帐户组 定义 客户帐户组用来确定内部及外部客户的基本类别或属性，并与指定的编码范围相关联；每一个客户主数据都必须分配一个帐户组。 应用及设置原则 客户帐户组按照集团内、集团外，国内、国外的交叉属性进行设置；同时，还设置了一次性客户的帐户组，以管理那些仅发生一次业务或业务频度较低的客户； 设置客户编码范围，并将编码范围编号分配到对应的帐户组中； 可以在帐户组中定义客户主数据中的字段屏幕状态，包括禁用字段、必输字段、可选字段和显示字段四种状态； 在帐户组中可以设定其是否属于一次性客户的帐户组； 客户帐户组属于集团层次的系统配置，将由总公司机关的集中支持小组统一维护，工程公司将基于此系统配置维护客户主数据。 编码规则 CD代表客户帐户组，其后以两位数字顺序编码； 编码范围编号以字母D作为起始代码，其后以1位数据顺序编码。 具体编码规则参照下表： 帐户组代码 描述 编码范围编号 客户编码范围 是否手工编码 CD01 集团内国内 D1–CD02 集团内国外 D2–CD03 集团外国内 D3–CD04 集团外国外 D4–CD99 一次性客户 D9–凭证类型及编号分配 定义 凭证类型用于根据业务交易种类确定不同的凭证结构。 应用及设置原则 应收帐款的凭证类型根据与客户发生的不同业务类型分别进行设置； 设置应收帐款凭证的编码范围，并将编码范围编号分配到对应的凭证类型中； 凭证类型的编号全部采用系统自动编号方式，在会计年度内顺序编号； 凭证类型及编号范围属于集团层次的系统配置，将由总公司机关的集中支持小组统一维护，工程公司将按照标准凭证类型进行应用 编码规则 应收帐款的凭证类型以字母D开头； 编码范围编号以两位数字作代码，其后相应的编码规则以此编号作为开头数据顺序编码。 工程