2010年度综合经营计划执行情况分析3.2.pdfVIP

支行 2011 年 5 月 综合经营计划执行情况分析 一、重点指标 （一）中间业务 截止， 2011 年 5 月底，我行中间业务收入 万元，其中公司类 中间业务收入 万元，个人类中间业务收入 万元，全年计划完 成率为 % ，本月新增中间业务收入 万元，其中公司类中间业 务收入新增 万元，个人类中间业务收入新增 万元。在条线排 名情况第 名。 （二）资产质量指标 截止， 2011 年 5 月底，我行不良贷款余额为 万元，不良率 为 % ，其中公司类不良贷款余额为万元，不良率为 % ；个人类 不良贷款余额为万元，不良率为 % 。 截止， 2011 年 4 月底，我行贷款客户评信覆盖率为 % ，高 于分市平均水平。 （三）一般性存款时点新增和日均新增情况 截止， 2011 年 5 月底，一般性存款余额 38.92 亿元，比年初新 增 54136 万元。其中，对公类存款余额 28.11 亿元，比年初新增 30952 万元，城区支行新增排名第 6 位，新增率为 12.38% ，城区支行时点 增长率排名第 10 位，时点新增当地四行占比第一；个人存款余额 10.81 亿元，比年初新增 23184 万元，新增金额城区支行排名第 1 位， 新增率为 27.23% 。新增率城区支行排名第 3 位 . 日均存款新增 47472 万元，其中对公存款日均新增 31574 万元， 日均增长率为 13.08% ，日均增长率城区支行排名第 11 位；日均新 增占比为 2.9% ，超占比计划 0.3% ，超计划排名城区支行排名第 8 位；个人存款日均新增 15898 万元，日均存款增长率为 19.46% 。日 均增长率城区支行排名第 1 位 （四）客户指标 公司类客户新增 : 截止， 2011 年 5 月底 ,基本结算账户新增 14 户，任务完成率为 20% ，与全市任务完成率 85.34% 差距较大。贷款 户新增，中小企业新增 个人 AUM 客户新增 户；个人借记卡客户新增户；活跃网银 客户新增户；短信客户新增户；手机客户新增户。信用卡类客户新增 户。 二、各类业务产品完成情况 （一）公司类产品 国际业务结算量为 万美元； 结算卡发卡量新增计划 43 户，实际完成数为 5 户，完成率为 11.63% ；对公一户通收费账户新增计划 4 户，实际完成率为 0 ；电 子回单柜收费账户新增计划为 120 户，实际完成率为 0 ；单位通存通 兑收费账户新增计划为 134 户，实际完成率为 0 ；现金管理业务系统 新增计划为 1