【股权方案】股权融资方案.docxVIP

一、企业价值预算 依据《企业价值评价辅导定见（试行）》，依据评价的特定意图以及所取得的评价材料，依据现在公司的财务情况以及工业情况等，选用收益法对企业的价值评价值约为2000万元。 二、融资需求 项目投入资金需求约为1000万元，其间。。。。 三、融资方法 融资方法选用股权转让及增资扩股的方式分步进行，详细如下： 股权转让——依据现在企业价值预算为2000万元，原股东出售51%的股权于投资者，价格为1020万元。股权结构变更为原股东占比49%，新股东占比51%。股权转让后新股东取得公司控制权。 增资扩股——依照项目所需1000万元资金，新老股东依照所持股权份额出资。其间新股东出资额为1000*51%=510万元，老股东出资额为1000*49%=490万元。筹资资金共1000万元用于项意图运作。 增资扩股后公司注册资本变更为1200万元。 四、各主体投入成本计算 （1）新股东 新股东在股权转让中需首要支付1020万元购买公司51%的股权，这以后在公司增资扩股中依照所持股份额51%需支付510万元用于项目运作。新股东算计投入资金1020+510=1530万元。 （2）老股东 老股东在股权转让中可以取得新股东的对价2000*51%=1020万元收入，这以后在公司增资扩股中依照所持股权份额49%需求支付490万元用于项目运作。老股东算计资金盈利为1020-490=530，即老股东在股权转让