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环保成雄安概念股万绿丛中一点红 《红周刊》特约作者金百临咨询秦洪 本周雄安概念股大幅震荡走低，华夏幸福、金隅股份等龙头股出现冲击跌停板的走势， 从而使一些跟风个股的走势更为惨烈， 首开股份等已经抹平了涨幅， 股价重新回到雄安板块启动前的价位。 交易监管叠加资金面紧张 雄安概念股的调整与 A 股大环境有着一定的关联。主要是因为当前 A 股市场的资金主 要流向蓝筹股，比如医药股、白酒股、家电股、家居股等大消费产业股。而雄安概念股则主 要是以基建、地产股为核心，而且经过前期的拉升之后， 股价位置高企，估值也随之处于高 位，所以，雄安概念股就不是近期市场主流资金的关注焦点。 A 股主流资金青睐消费股， 主要是因为市场环境发生了变化。 比如目前金融监管力度加 大，对于证券市场来说就是对热钱的绞杀， 不仅仅是交易层面的窗口指导， 而且还有舆论层 面的引导，使得热钱偃旗息鼓。因此，雄安概念股持续走弱也在情理之中。 更何况， 目前资金面也较为紧张， 从盘面来看， 关于银行业务的监管已是当前财经媒体 关注的核心话题， 从而引申出关于银行委外资金的回流问题。 有媒体报道称， 目前银行委外 资金多达数千亿元， 甚至还有更为激进的观点。不管怎样，随着银行委外资金的收回， 对整 个社会资金的流向会产生实质性的影响力， 不仅仅是债券市场， 也包括股权市场， 因为股权 市场的不少定向增发资金来源之一就是委外资金。 所以， 资金层面的影响， 也使得雄安概念 股的炒作丧失了后续的买盘支撑。 由此可见， 雄安概念股的炒作基础已松动， 一方面是资金 层面，另一方面则是监管层面，所以，雄安概念股在本周持续回落过程中几无承接盘。 环保板块渐成雄安概念唯一亮点 不过，雄安概念股在整体回落过程中， 部分资金也意图有所作为， 比如雄安金融概念股 一度抗跌， 特别是参股河北银行的栖霞建设， 在本周初的股价走势就较为强势。 只是雄安概 念股整体的疲软和大盘走势的不配合，也只能冲高受阻，在周三至周五出现了持续的调整。 但是，如果考虑到雄安在未来建设过程中， 可能迫切需要金融的配合， 尤其是建设资金 来源需要本地金融业的支撑， 所以，金融概念股尚有一定的后续题材刺激。 近水楼台先得月， 河北本地的金融机构在雄安金融体系的构建过程中， 必然会有着积极的动作， 从而给相关个 股的股价走势提供了后续题材催化剂。 以栖霞建设等为代表的雄安金融股， 在经过大幅调整 之后或有一定的交易性机会。 当然，环保节能板块近期比较强势， 主要是因为雄安新区的规划就是注重高新技术产业， 排斥污染产业进入。 那么， 对现有雄安新区所涉及的区域进行生态修复， 河流整治就成为重 中之重。与此同时，白洋淀流域的污染较为严重，近期关于河北一带的地下水污染的报道， 进一步加剧了市场参与者对环保股的认可程度。 所以，碧水源、 中金环境等在后半周明显活 跃。 如果从长期角度来看， 环保节能板块的走势也值得重点关注。 一方面是因为北方的整体 缺水态势严重， 这其实也是制约雄安新区成为新战略布局的核心因素之一， 因为白洋淀的水 体的质量尚需改进， 所以，对水处理的相关企业将带来积极的订单预期，首创股份、创业环 保等在近期的强势就是最好的例证。 另一方面则是因为环保节能板块自身的业务盈利能力也较佳， 提供了安全边际， 比如碧 水源的在手订单饱满，业绩一直处于成长的轨道中，因此，此类个股其实也契合了当前 A 股主流资金涌向蓝筹股的趋势。 因此，会有越来越多的资金涌入到环保节能股中， 汉钟精机、 证券市场红周刊 2017年4月25日 碧水源、中金环境、首创股份、创业环保、南方汇通等的走势就值得期待。 其中， 南方汇通是典型的环保股、水处理股， 将受益于雄安新区水处理的前景预期。公 司的投资机会似乎被市场所忽视。 主要是因为南方汇通的市场形象还是机车的维修。 但实质 上，公司的主营业务利润来源主要是旗下子公司的时代沃顿。 时代沃顿是国内技术领先、 经 营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业， 拥有自主知识产权， 经营团队队伍稳定， 具备 较强的技术研发能力和丰富的市场推广经验。 产品广泛应用于饮用纯水、 食品饮料、 医疗制 药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与 回用等行业。 2016 年年报显示，时代沃顿保持良好的增长态势，实现营业利润 13598.29 万 元，同比增长 24.86% ，净利润 12564.05 万元，同比增长 20.5%。 证券市场红周刊 2017年4月25日