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（精编）财务管理培训讲义 一、财务处理流程 T6财务培训讲义 模块 步骤 广启动 注册（第一次以系统管理员 admin的身份进入） 系统管理 设置操作员 建立账套 财务分工 二、系统管理建账 1、 启动：［开始］—［程序］—［用友ERP-U6普及版］-［系统服务］-［系统管理］ 2、 注册：［系统］—［注册］—录入［Admin］—［确定］. 3、 增加用户：［权限］—［用户］—［增加］—输入编号和姓名一点［增加］即可. 4、 建立账套：［账套］—［建立］—输入账套号（账套号必须是 3位数）帐套名称一选择启用期间 和定义会计期间设置一［下一步］—输入单位信息一［下一步］—选择［行业性质］为 新会计制度和本单位［账套主管］—［下一步］—选择存货分类--［完成］—可以创建 账套选择［是］—需要等一段时间一定义编码级次一 ［保存］—［退出］—［确认］--可 以进行系统启用时间的设置一 ［是］--退出（也可以以后在企业门户一基本信息中 启用）。— 5、 财务分工：［权限］—［权限］—先选账套号一再选操作员 （主管已经默认，在此可不用设置）--［修 改］—在需要设置权限的模块上打对勾一 ［确定］— 6、 数据自动备份流程（网络版用户在服务器的系统管理模块进行自动备份） （1） 创建备份的文件夹：双击［我的电脑］—双击D:盘符（建议用最后一个盘符进行备份） 一［文 件］—［新建］—输入文件夹的名称为用友备份 — （2） ［系统管理］—［系统］—［设置备份计划］—［增加］—输入计划编号、计划名称（例如：财务数 据备份），备份类型默认为账套备份—发生频率可以选择为每天—开始时间可以自行设定（例 如：为 16： 00，这样每天下午 4 点时系统可以自动备份） -- 有效触发时间为 2 小时—保留天 数为 7 天-- 双击选择备份路径为 D： 用友备份—选择需要备份的账套号— ［增加］ 3）注意备份的文件不能双击打开，除特殊情况外不要做账套数据引入。 4）测试备份数据是否成功的方法：将备份输出的账套文件—复制—粘贴，如果粘贴成功表示此 备份成功。 7、手工备份流程： （网络版用户在服务器的系统管理模块进行手工备份） （1）创建备份的文件夹：双击 ［ 我的电脑 ］ —双击 D： 盘符（建议用最后一个盘符进行备份） —［新建］—［文件夹 ］ —输入文件夹名称（例如：财务数据备份）—再双击打开财务数据 备份文件夹— ［新建］ －［文件夹］ —输入文件夹名称是帐套号（例如： 001帐套） -- 重复 以上操作建立文件夹如下： 财务数据备份 /001 帐套 /2007 年/1 月 （2）［账套］—［输出 ］ —选择账套号—等待—选择备份目标为备份的文件夹双击打开（注意文 件夹口一定为敞开） 8、新年度建账过程 ⑴ 完成上年度工作后（ 2007 年 12 月结账）做好数据备份 ⑵ 将系统日期调整为新年度日期（ 2008 年 1 月） ⑶ 以账套主管的身份注册进“系统管理” （会计年度 2007 年） ⑷ ［年度账 ］---［ 建立］ （默认新年度 2008 年） ⑸ ［系统］---［ 注销］ ⑹ ［系统］—［注册］---账套主管 ---会计年度 （2008 年）—［确定］ 进入新的年度账 ⑺ ［年度账 ］---［ 结转上年数据 ］---结转购销链，结转工资，结转固定资产，结转应收应付，最后 结转总账 ⑻ 如果要调整某科目， 首先进入 ［期初余额 ］ 界面先把余额 打印出来 ，然后再删除该科目的余额， ［会计科目 ］ 修改科目，修改完成后，在录入新的余额，也可以修改和删除供应商，客户，职 员档案等 二、基础档案的设置 ［ 企业门户 ］—［ 设置］ 页签 1、部门档案： ［机构设置 ］－［部门档案 ］---［ 增加］--- 输入部门编号及部门名称 ---［ 保存］ 2、职员档案： ［机构设置 ］ － ［职员档案 ］ —选择相应部门— ［增加］-- 输入职员编号及职员名称 --［ 保 存］ 3、客户档案： ［往来单位 ］--［ 客户档案 ］ —选择末级分类 --［ 增加］ —输入客户编号及客户名称— ［ 保 存］ 4、供应商档案： ［往来单位 ］--［ 供应商档案 ］ —选择末级分类 --［ 增加 ］ —输入供应商编号及名称 —［ 保存］ 5、 凭证类别：［财务］—［凭证类别］ 6、 会计科目：［财务］—［会计科目］ ⑴ 指定科目：［编辑］—［指定科目］—选择现金总帐科目按钮，选择 ［现金］科目，点〉，把现金 科目选到右边窗口（已选科目栏）内；再选择银行总帐科目按钮，选择 ［银行存 款］科目，点 ,把银行存款科目选到右边窗口内。 — ⑵ 增加科目 :［增加］—输入科目编码和科目名称一 ［确定］ ⑶ 修改科目： 选择需要修改的科目一 ［修