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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-89 页码PAGE 塑料包装有限公司主办会计岗位说明书正式版 塑料包装有限公司主办会计岗位说明书正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 塑料包装有限公司主办会计岗位说明书正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　XX塑料包装有限公司主办会计岗位说明书　　岗位基本信息　　岗位名称: 主办会计 岗位编码： B-0402　　所在部门： 财务部 岗位等级：　　岗位编制： 直接上级：财务经理　　直属下级： 无　　适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班　　岗位描述　　工作目标:　　根据财务管理制度，通过凭证分析，准确、及时反映公司财务状况，提交公司做决策和改善依据，以达到财务状况最优化。　　岗位工作概述　　一、 政府报表填报工作：　　1、每月26日前完成《工业产销总值及主要产品产量(月季通用)》、《乡镇企业生产销售总量月报表》;次月5日前完成《工业企业主要经济指标》、《资产负债表》和《利润表》;经经理审核后传真给镇统计处。　　2、电脑网上申报：利用杭统企业单机版，在“编辑报表”下 的“基层报表”中录入月报，26日申报B201-YB;次月6日前完成申报B202-YB。　　3、统计台账记录清楚，保存完整无误，随时可查。　　二、认证发票工作:　　1、利用“中天易税专用发票抵扣扫描系统”对发票进行实时认证，如果认证不通过则进入则查询统计中进行未通过认证检索记录，逐张进行修改保存(未通过认证发票在修改时如果是扫描发票代码和发票号码扫描错误，则必须先删除该发票，重新扫描。)。月末，认证通过进项税与财务总账进项税进行核对，打印结果清单并将进项税装订成册存档。 (具体系统操作方法与流程见《XX财务运作手册》)　　三、 纳税申报工作：　　1、按《国税网上申报流程》对运输发票抵扣、增值税申报表、资产负债表损益表进行全申报，并打印后存档。　　2、按《地税申报流程》进行纳税申报，从总账系统抄出城建税、教育费附加、个人所得税、水利建设基金、印花税(当月销售收入*万分之三*50%预提)录入到资产负债表利润表财务数据中，并打印报表存档　　四、 采购管理系统　　审核月末采购结账前是否所有物料均已入库，所有发票是否均已做了开票，结算发票并结算成本，月末结账(不挂账的发票要做现付处理，不能在总账中直接做凭证)。　　五、销售管理系统　　1、审核发货单形成销售出库单，开票(COPY销售发货单注意税额金额一致)，月末结账;　　2、审核销售订单　　六、库存管理系统　　1、审核仓库的产成品入库单　　2、审核销售发货单　　3、审核仓库的材料出入库单　　七、存货核算系统　　采购、销售、库存模块结账后，在存货核算系统业务核算，先暂估成本录入，做正常单据记账，首先选原材料仓库，然后逐个仓库进行处理，月末结账(如果还要手工输入单价则查找该存货明细账输入以前的单位成本。)　　八、应收应付款管理　　1、销售模块中：发票复核后做应收单据审核，月末结账前进行对账，月末结账;　　2、采购模块中：发票复核后做应付单据审核，月末结账前进行对账，月末结账。(具体系统操作流程见系统操作说明书)　　九、总账模块　　1、填制凭证、审核凭证，记账后转账生成(期间损益结转)，实施反记账流程，恢复记账前状态;　　2、《UFO报表》(资产负债表、损益表)操作，年底做《现金流量表》;　　3、报表完成后打印出来跟总账的科目余额进行核对(损益类科目收入类做凭证时做贷方费用类做借方)　　十、成本方面　　1、《产成品入库表》：按重量分摊成本，打印后再输入到存货核算系统产成品入库单中;　　2、《成本计算表》：在产资金变动表中需输入盘点数量和原料领用汇总表数量金额，生产成本费用表工资、折旧按部门分摊、电费按20xx年电费分摊标准分摊、物耗按1：2：7的比例在三车间分摊，吹膜印刷加工只需输入当月产量及生产成本费用表中按部门分摊的人工制造费用。　　十一、参加每月仓库、车间盘点工作，按盘点时的分工