费用报销单填写规范及票据粘贴要求.docxVIP

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“报销人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他 的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等） 、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。 “摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥” ， “单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计” 处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。 “合计” 此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数 为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥元，在此行填写为： 拾 万 仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零 壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字， 在“复核”处由部门负责人签字， 部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字， 最后到领导审批签字，才能到出纳报销。 否则一律退回。 二、票据粘贴要求 1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票 3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销 单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。 4）、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票 在前，大张发票在后。 火车票尽量往后面贴， 因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加 油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴 ; 报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 6）、A4 纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致； 有些发票比 A4 纸小，但比报销粘贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 8）、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销，否则一律退回。