公司差旅费报销管理新规制度.docxVIP

xxxxxx 出差管理措施 【6月8日】  总则 为规范管理企业出差管理步骤、加强出差预算管理，严格实施出差审批、费用报销程序，特制订本措施。 二、范围 本措施适适用于成全部曦和海昇投资管理全体职员。 三、出差审批 （一）职员出差必需填写《出差申请表》；严格根据《出差申请表》要求经相关责任人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若职员临时受命出差未能立即完成出差审批步骤，则由职员填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门责任人、企业总经理、董事长及抄送行政部进行审批。 （二）企业职员出差由部门责任人、企业总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必需产生礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导同意后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门责任人、企业总经理、董事长及抄送行政部取得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）出差，须在《出差申请表》中注明当次出行责任人。 四、差旅费报销标准 （一）交通费用报销标准 职位类别 职位 类别 飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级 董事长 不限制 不限制 不限制 总经理 不限制 不限制 不限制 总监/总助/副总 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制 部门经理/主管 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制 职员 报同意经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制 （二）住宿费报销标准 类别 类别 职位 职位 一类地域 二类地域 三类地域 备注 董事长 实报实销 实报实销 实报实销 二人同性同行按高一等级标准住在同一房间 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 总监/总助/副总 300/天 260/天 200/天 部门经理/主管 260/天 200/天 180/天 职员 200/天 160/天 120/天 说明 说明 一类地域： 北京 上海 广州 深圳 二类地域 南京 武汉 沈阳 西安 重庆 天津 杭州 青岛 大连 宁波 苏州 无锡 济南 哈尔滨 长春 厦门 佛山 东莞 郑州 长沙 福州 石家庄 南昌 乌鲁木齐 昆明 太原 兰州 贵阳 合肥 南宁 呼和浩特 烟台 唐山 温州 淄博 泉州 包头 邯郸 徐州 济宁 常州 南通 赣州 海口 延安 榆林 拉萨 三类地域 其它地域及城市 （三）餐饮费报销标准 类别 类别 职位 职位 一类地域 二类地域 三类地域 备注 董事长 实报实销 实报实销 实报实销 表内数据为一人/天标准 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 总监/总助/副总 100/天 80/天 70/天 部门经理/主管 80/天 75/天 70/天 职员 75天 70/天 65/天 说明 一类地域： 北京 上海 广州 深圳 二类地域 南京 武汉 沈阳 西安 重庆 天津 杭州 青岛 大连 宁波 苏州 无锡 济南 哈尔滨 长春 厦门 佛山 东莞 郑州 长沙 福州 石家庄 南昌 乌鲁木齐 昆明 太原 兰州 贵阳 合肥 南宁 呼和浩特 烟台 唐山 温州 淄博 泉州 包头 邯郸 徐州 济宁 常州 南通 赣州 海口 延安 榆林 拉萨 三类地域 其它地域及城市 （四）报销说明 （一）职员省外出差包含到往返机票由行政部统一订购，实报实销。 （二）职员出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）职员自带车辆出差，全部过路费均按票实报实销，并根据公里数计算油费。油费标准按车辆排量核定以下： 排量≤1.8 以下 0.8元/km 排量≥2.0 1元/km （四）需要租赁车辆出差，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并依据发票进行实报实销。 （五）职员自驾企业车辆出差，需按要求填写《用车申请表》，经同意后方可用车，过路费和油费均按票进行实报实销。 (六)职员出差归来取得发票后（经办人员标准上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。 （七）职员差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发觉不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重给予惩处。 （八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，不然财务部有权不予报销； 五、出差时间 （一）职员出差时间应按计划实施，标准上不得任意延长出差时间。 （二）职员出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证实。 （三）职员确因工作实际需要须延长出差时间，必需事前电话请示相关责任人同意，不得因私事或借故延长出差时间，不然除不予报销差旅费外，还依据《企业考勤管理制度》要求按旷工论处。 六、出差借款 出差费用预算 企业坚持“先预算后开支”费用控制标准，各部门出差前应对此次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，并严格按计划实施，不得超