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财务供应链期末结账流程 财务供应链系统关账前提条件 , 系统检查如下情形： 供应链关账前提条件，成控主管检查以下情况： 所有本期出、入库单据是否已经审核； 所有本期调拨单是否已经审核； 是否有本期采购普通发票未审核； 是否有本期采购发票已审核但未钩稽； 是否有外购入库单单价为零； 是否有其他出入单据单价为零； 应收管理系统结账前提条件，成本会计检查以下情形： 本期预收单、收款单及其他应收单是否录入完成； 本期应收管理系统所有单据已经审核； 本期的应收结算：到款结算、预收冲应收是否完成； 应付管理系统结账前提条件，成本会计检查以下情形： 本期预付单、付款单及其他应付单是否录入完成； 本期应付管理系统所有单据已经审核； 本期的应付结算：到款结算、预付冲应付是否完成； 固定资产系统结账前提条件 , 成控主管检查以下情形： 本期固定资产卡片是否完全新增； 本期固定资产卡片变动卡片是否全部完成； 总账管理系统结账前提条件，财务主管检查以下情形： 本期所有凭证是否完成录入和生成； 本期所有凭证是否完成审核； 本期固定资产模块是否完成结账； 本期应收管理系统是否完成结账； 本期应付管理系统是否完成结账； 本期供应链系统是否完成结账； 二、财务供应链系统结账处理流程： 1、 供应链管理结账处理流程： 供应链月末处理流程 管主控成 检查如下情形： 所有本期出、入库单据是否已经审核; 所有本期调拨单是否已经审核； 是否有本期采购发票未审核； 是否有本期采购发票已审核但未钩稽; 是否有外购入库单单价为零； 是否有其他入库单单价为零； K3系统 检查全部肯定 填写考核记录； 通知相关人员更正 计会本成 管主务财 D 束结 C 计会本成管主务财期末处理：结账 计会本成 管主务财 期末处理：结账 2、应收管理结账处理流程: 应收管理月末处理流程 检查如下情形： 本期预收、收款、退款及其他应收单是否 全部录入完成； 本期应收管理系统所有单据已经审核； 本期应收结算：到款结算与预收冲应收是 否完成； 计会本成 计会本成 3、应付管理结账处理流程: 应付管理月末处理流程 检查如下情形： 本期预付、付款、退款及其他应付单是否 全部录入完成； 本期应付管理系统所有单据已经审核； 本期应付结算：到款结算与预付冲应付是 否完成； 凭证处理： 生成凭证 .期末处理：对账 期末对账检查 期末总额对账 期末科目对账 核对数据一致 管主务财 期末处理：结账 4、固定资产管理结账处理流程: 固定资产管理月末处理流程 管主控成 进行及时处理 凭证攵 卡片凭】 生成: 卜理： 证管理 凭证 —是 否 本期有新增卡片 或卡片金额变动 期末处理： 计提折旧生成凭证 期末处理: 自动对账 开始否W 进行及时处理 开始 否W 进行及时处理 5、总账管理结账流程: 总账管理月末处理流程 结账前提如下情形: ■ ?系统 本期所有凭证是否完成录入和生成； 八~ 本期所有凭证是否完成审核； 本期固定资产模块是否完成结账； 本期应收管理系统是否完成结账； 本期应付管理系统是否完成结账； 本期供应链系统是否完成结账； 理经务财 以上就是关于期末财务供应链结账处理流程，前提检查条件是结账处理的前提要求, 请财务部相关人结账前请认真核实； 对于结账过程的处理环节对应到相应的岗位操作人员， 员认真按操作流程执行。 请财务部相关人 项目组 2011-11-29