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精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -- 岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 出纳 岗位编号 职 系 所在部室 财务部 直接上级 财务副经理 直接下级 岗位编制 1 人 所辖人员 审批人 总经理 / 副总 审核部门 管理部 二、工作描述职责概述 （1 ）职责概述： 负责日常现金及各类票据的收付、保管及费用报销；现金支票的收入保管、签 发支付工作；严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；及时准确编制记 账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；及时与银行定期对账；管理银 行账户；外汇存款管理；配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；应收账款管理，应付 账款管理；金税开票管理；划转、核算往来款项，到款确认；公司安排的其他工作，进行日常帐 务处理 （2 ）主要职责与工作任务 职责表述：现金管理 根据领导批准的审核无误的请款单，支付各类现金报销费用。 职 责 按照规定现金收款业务。 工作 一 任务 根据付款凭证及时登记现金日记账。 每日盘点现金余额。保证账面金额与实际金额一致。 职责表述：银行存款管理 及时查收并登记银行收款金额。 职 责 根据审核无误的请款单办理银行转账付款业务。 工作 二 任务 根据收付款单据及时登记银行存款日记账。 每月核对银行对账单，确保银行对账单金额与企业记账金额一致 职 职责表述： 外汇存款管理 精品 文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -- 责 及时办理外币贸易货款与非贸易货款入账手续。 三 工作 根据公司要求及时将待核查账户结汇或转入公司结算账户。 任务 凭审核无误的请款单办理外汇支付业务 职责表述：应收票据管理 职 收到银行汇票等票据及时登记台帐并交会计记账 责 工作 四 任务 票据到期后及时填托收凭证去银行委托收款 职责表述：应收账款管理 职 责 工作 收到货款及时登记并通知相应业务员 五 任务 及时登录 ERP 应收账款管理进行收款销帐工作。 职责表述：应付账款管理 职 每月月底根据会计提供的应付账款清单填写付款凭证 责 工作 六 领导审核盖章后交银行办理付款业务 任务 ERP系统登记应付款销帐 职责表述：金税开票管理 职 责 开增值税发票 工作 七 任务 每月第一天抄税以及完成远程抄报工作。 职责表述：工资发放管理 职 责 工作 每月为新进员工办理薪资卡 八 任务 每月 15 日协助会计发放员工工资 职责表述：代缴费用管理 职 责 每月去电信局，移动公司，自来水公司缴费 九